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BILAN OPTIQUE TARALL 2015 Siren 437630858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				-9
Concessions, brevets et droits similaires	2986	2986		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68291	55393	12898	18188
Autres immobilisations corporelles	131979	90678	41301	50420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35195		35195	195
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	238526	149057	89469	68878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63915		63915	76937
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557		557	
Autres créances	79886		79886	90577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	145579		145579	102824
Charges constatées d’avance	4179		4179	3039
TOTAL (II)	309116		309116	273376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547641	149057	398584	342254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118000		118000	
Report à nouveau	10725		57820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166545		72905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303740		257195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		18613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21140		15080	
Dettes fiscales et sociales	73668		46681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94844		85059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398584		342254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94844		85059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	722236	9613	731849	906114
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	722236	9613	731849	906114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10339	
Autres produits			1878	8
Total des produits d’exploitation (I)			744066	906122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262499	308352
Variation de stock (marchandises)			13022	71293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77410	82665
Impôts, taxes et versements assimilés			2697	3016
Salaires et traitements			109232	284849
Charges sociales			28948	40815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14409	15931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	4408
Total des charges d’exploitation (II) 			509515	811329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234550	94793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			846	2781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			846	2781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			792	2269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235342	97062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	977		-1931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69774		22226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745978		908903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579434		835998	
BENEFICE OU PERTE	166545		72905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10339			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	205			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2986		
Total Immobilisations corporelles		204735		
Total Immobilisations financières		270		35000
Total Général		207991		35000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4465	200270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35270
Total Général			4465	238526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2986			2986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136127	14409	4465	146071
AMORTISSEMENTS Total Général	139113	14409	4465	149057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7926			
Groupe et associés	62805			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2964			
Charges constatées d’avance	4179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84697	84697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21140	21140		
Personnel et comptes rattachés	11364	11364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13808	13808		
Impôts sur les bénéfices	40681	40681		
T.V.A.	5983	5983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1832	1832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94844	94844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33602		31473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8388		5083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35419		46108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77410		82665	
Taxe professionnelle	1686		1559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1011		1457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2697		3016	
Montant de la TVA. collectée	154315		175423	
Total TVA. déductible sur biens et services	65630		72219	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		5