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BILAN OPTA-PERIPH 2021 Siren 437653249
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24153 12626 11526 9441
Autres immobilisations corporelles 11469 10081 1378
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4086 4086 1374
TOTAL (I) 39698 22707 16991 10815
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 161570 161570 114884
En cours de production de biens 960456 960456 297435
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1176 1176
Clients et comptes rattachés 915610 915610 543432
Autres créances 656845 656845 621964
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 80006 378 79627 80007
Disponibilités 779073 779073 550010
Charges constatées d’avance 7793
TOTAL (II) 3554740 378 3554361 2215525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3594439 23086 3571352 2226340
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 54000 54000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5400 5400
Réserves statutaires ou contractuelles 534722 534722
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 841929 736565
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 228796 105364
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1664847 1436051
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1245977 299501
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 602686 480195
Dettes fiscales et sociales 57840 10591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1906504 790288
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3571352 2226339
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 616087 490786
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1633691 1877000
Production vendue services 9780 40170
Chiffres d’affaires nets 1643471 1917170
Production stockée 663021 287492
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3600 3600
Autres produits 9123 396
Total des produits d’exploitation (I) 2319216 2208658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 697149 689227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -46686 -61664
Autres achats et charges externes 1213209 1260702
Impôts, taxes et versements assimilés 4150 4350
Salaires et traitements 104026 103944
Charges sociales 45045 44462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2306 2012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6079 5884
Total des charges d’exploitation (II) 2025280 2048920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 293936 159738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8 8
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 8768 5033
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8768 5033
Dotations financières sur amortissements et provisions 378
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 25423
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 378 25423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8390 -20390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 302326 139348
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2938
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2938
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 76468 33984
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2330923 2213692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2102127 2108328
BENEFICE OU PERTE 228796 105364
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 31379 5769
Total Immobilisations financières 1374 2712
Total Général 32753 8481
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1536 35612
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4086
Total Général 1536 39698
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21938 2306 1536 22707
AMORTISSEMENTS Total Général 21938 2306 1536 22707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 378 378
Total Provisions pour dépréciation 378 378
TOTAL GENERAL 378 378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 378
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4086 4086
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 915610 915610
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 170529 170529
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 483840 483840
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2475 2475
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1576542 1092701 483840
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 602686 558246 44439
Personnel et comptes rattachés 4844 4844
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7594 7594
Impôts sur les bénéfices 43617 43617
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1785 1785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 660526 616087 44439
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 2