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BILAN LORIENT FOOTBALL DEVELOPPEMENT PROMOTION 2016 Siren 437608078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24920	18512	6407	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23155		23155	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75187	33904	41282	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1077968	15000	1062968	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21855		21855	
TOTAL (I)	1223100	67416	1155683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2282937		2282937	
Autres créances	7005822	234506	6771316	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10002		10002	
Charges constatées d’avance	7718		7718	
TOTAL (II)	9306481	234506	9071975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10529582	301922	10227659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2238000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	223800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2756815			
Report à nouveau	662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-582079			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4637199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000			
Emprunts obligataires convertibles	1000000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1554795			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714961			
Dettes fiscales et sociales	2178703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5450460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10227659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4450460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3722494		3722494	
Chiffres d’affaires nets	3722494		3722494	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723764	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			4446298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			873327	
Impôts, taxes et versements assimilés			106812	
Salaires et traitements			2238733	
Charges sociales			938567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	
Total des charges d’exploitation (II) 			4172779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128947	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			65465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	101997			
Total des produits exceptionnels (VII)	101997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	915511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4677243			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5259322			
BENEFICE OU PERTE	-582079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	723764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24920		23155
Total Immobilisations corporelles		58899		16287
Total Immobilisations financières		1099838		
Total Général		1183658		39442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1099838
Total Général				1223100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15305	3206		18512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21877	12026		33904
AMORTISSEMENTS Total Général	37183	15233		52416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211997	30000	101997	140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	234506			234506
Total Provisions pour dépréciation	234506	15000		249506
TOTAL GENERAL	446503	45000	101997	389506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15000		
                                            - Exceptionnelles		30000	101997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21855			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2282937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2470			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19078			
Groupe et associés	1795026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5166358			
Charges constatées d’avance	7718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9318333	9296478	21855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1000000		1000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714961	714961		
Personnel et comptes rattachés	511539	511539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372661	372661		
Impôts sur les bénéfices	788894	788894		
T.V.A.	439142	439142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66466	66466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	1554795	1554795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5450460	4450460	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	193012			
Personnel extérieur à l’entreprise	234518			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	873327			
Taxe professionnelle	56319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106812			
Montant de la TVA. collectée	720040			
Total TVA. déductible sur biens et services	104569			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31