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BILAN KETER FRANCE 2018 Siren 437627110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10877	9695	1182	2789
Fonds commercial	525245	525245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324052	288878	35175	50514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24315701	21906391	2409310	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8441403		8441403	1832428
Autres immobilisations financières	46661		46661	45975
TOTAL (I)	33663939	22730208	10933731	1931705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37620		37620	39770
Avances et acomptes versés sur commandes	49545		49545	45856
Clients et comptes rattachés	6301847	63203	6238644	6645219
Autres créances	1839917		1839917	5049615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95079		95079	10378
Charges constatées d’avance	79233		79233	
TOTAL (II)	8403243	63203	8340040	11790838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42067182	22793411	19273771	13722543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4780000		4780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105665		44627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1931583		771878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1318977		1220743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5498271		6817248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			204699	
Provisions pour charges	630129		231302	
TOTAL (III)	630129		436001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3233925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71304		42308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6467784		2909736	
Dettes fiscales et sociales	1496033		1469703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1876323		2047547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13145371		6469294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19273771		13722543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25505334		25505334	29950949
Production vendue biens				
Production vendue services	2804406		2804406	1742312
Chiffres d’affaires nets	28309740		28309740	31693261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401974	689195
Autres produits			11936	33295
Total des produits d’exploitation (I)			28723651	32415752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14234434	15837335
Variation de stock (marchandises)			2150	61468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9733816	10291791
Impôts, taxes et versements assimilés			181162	187665
Salaires et traitements			2941249	2308673
Charges sociales			1143111	904328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33161	31592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26532	67071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			475749	398598
Autres charges			384963	1070257
Total des charges d’exploitation (II) 			29156327	31158779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-432676	1256972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			139990	81532
Autres intérêts et produits assimilés			686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			119	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140795	81532
Dotations financières sur amortissements et provisions			990690	
Intérêts et charges assimilées			34760	42566
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1025461	42566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-884666	38966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1317342	1295939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1635		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1635		30254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1635		-30254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28864446		32497284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30183423		31276540	
BENEFICE OU PERTE	-1318977		1220743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536122		
Total Immobilisations corporelles		307836		16216
Total Immobilisations financières		22794103		11841403
Total Général		23638062		11857619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1831741	32803765
Total Général			1831741	33663939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8088	1606		9695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257323	31555		288878
AMORTISSEMENTS Total Général	265411	33161		298572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				227802
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				402327
Total Provisions pour risques et charges	436001	475749	281621	630129
sur immobilisations – incorporelles	525245			525245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21906391
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82435	26532	45764	63203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21523381	1017222	45764	22494839
TOTAL GENERAL	21959381	1492971	327384	23124968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502281	327384	
                                             - Financières		990690		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8441403		8441403	
Autres immobilisations financières	46661		46661	
Clients douteux ou litigieux	11795	11795		
Autres créances clients	6290052	6290052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124673	124673		
T. V. A.	370198	370198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36264	36264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1308782	1308782		
Charges constatées d’avance	79233	79233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16709062	8220998	8488064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6467784	6467784		
Personnel et comptes rattachés	743191	743191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310827	310827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346091	346091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95924	95924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3233925	3233925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1876323	1876323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13074067	13074067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43