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BILAN KETER FRANCE 2017 Siren 437627110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10877	8088	2789	4395
Fonds commercial	525245	525245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	307836	257323	50514	74197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20915701	20915701		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1832428		1832428	6134469
Autres immobilisations financières	45975		45975	48975
TOTAL (I)	23638062	21706357	1931705	6262036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39770		39770	101238
Avances et acomptes versés sur commandes	45856		45856	44544
Clients et comptes rattachés	6727653	82435	6645219	8463994
Autres créances	5049615		5049615	1617148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10378		10378	577416
Charges constatées d’avance				59800
TOTAL (II)	11873273	82435	11790838	10864139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35511334	21788791	13722543	17126175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4780000		4780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44627		22610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771878		353573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1220743		440322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6817248		5596505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204699		410694	
Provisions pour charges	231302		223690	
TOTAL (III)	436001		634384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42308		87679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2909736		7175262	
Dettes fiscales et sociales	1469703		1829438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2047547		1802907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6469294		10895286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13722543		17126175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29950949		29950949	32377169
Production vendue biens				
Production vendue services	1742312		1742312	1673608
Chiffres d’affaires nets	31693261		31693261	34050777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			689195	158394
Autres produits			33295	219
Total des produits d’exploitation (I)			32415752	34211389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15837335	17814800
Variation de stock (marchandises)			61468	4461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10289065	10920485
Impôts, taxes et versements assimilés			187665	138527
Salaires et traitements			2308673	2548346
Charges sociales			904328	863979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31592	23045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67071	7528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			398598	338112
Autres charges			1070257	2077733
Total des charges d’exploitation (II) 			31158779	34737015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1256972	-525626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81532	40598
Autres intérêts et produits assimilés				979083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81532	1019681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42566	53467
Différences négatives de change				179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42566	53646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38966	966035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1295939	440408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30254		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30254		-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44941			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32497284		35231070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31276540		34790748	
BENEFICE OU PERTE	1220743		440322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536122		
Total Immobilisations corporelles		301534		6302
Total Immobilisations financières		27099145		3903391
Total Général		27936801		3909693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307836
Prêts et immobilisations financières			8208433	
Total Immobilisations financières			8208433	22794103
Total Général			8208433	23638062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6482	1606		8088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227337	29986		257323
AMORTISSEMENTS Total Général	233819	31592		265411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7560
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				231302
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197138
Total Provisions pour risques et charges	634384	428828	627211	436001
sur immobilisations – incorporelles	525245			525245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20915701
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15363	67071		82435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21456309	67071		21523381
TOTAL GENERAL	22090693	495899	627211	21959381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		465669	627211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30230		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1832428			
Autres immobilisations financières	45975			
Clients douteux ou litigieux	11795			
Autres créances clients	6715858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11905			
Impôts sur les bénéfices	248461			
T. V. A.	438224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2601687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1749338			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13655670	11777268	1878402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2909736	2909736		
Personnel et comptes rattachés	604689	604689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353495	353495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394621	394621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116898	116898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2047547	2047547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6426986	6426986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43