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BILAN KETER FRANCE 2016 Siren 437627110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10877	6482	4395	376
Fonds commercial	525245	525245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301534	227337	74197	55583
Immobilisations en cours				2964
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20915701	20915701		17540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6134469		6134469	4185290
Autres immobilisations financières	48975		48975	45534
TOTAL (I)	27936801	21674765	6262036	4307287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101238		101238	105699
Avances et acomptes versés sur commandes	44544		44544	44000
Clients et comptes rattachés	8479357	15363	8463994	7508063
Autres créances	1617148		1617148	871680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577416		577416	313318
Charges constatées d’avance	59800		59800	7972
TOTAL (II)	10879503	15363	10864139	8850732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38816303	21690128	17126175	13158018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4780000		4780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22610		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353573			
Report à nouveau			-3080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440322		375263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5596505		5156184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	410694		119326	
Provisions pour charges	223690		277712	
TOTAL (III)	634384		397039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			111761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87679		67289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7175262		5080485	
Dettes fiscales et sociales	1829438		1279259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1802907		1066002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10895286		7604796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17126175		13158018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32377169		32377169	18788150
Production vendue biens				
Production vendue services	1673608		1673608	3617556
Chiffres d’affaires nets	34050777		34050777	22405707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158394	258366
Autres produits			219	4809
Total des produits d’exploitation (I)			34211390	22668882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17814800	9728455
Variation de stock (marchandises)			4461	-73734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10920485	8070909
Impôts, taxes et versements assimilés			138527	206474
Salaires et traitements			2548346	2373783
Charges sociales			863979	911207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2077733	990740
Total des charges d’exploitation (II) 			34737017	22480151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-525626	188729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1019681	94092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53646	31749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			966035	62343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440408	251072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		2340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87		2090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-122101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35231071		22767404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34790750		22392139	
BENEFICE OU PERTE	440322		375263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6058		530064
Total Immobilisations corporelles		265632		40859
Total Immobilisations financières		26846526		1952620
Total Général		27118216		2523543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4958	301534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700001	27099145
Total Général			1704959	27936801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5682	800		6482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207086	22245	1994	227337
AMORTISSEMENTS Total Général	212768	23045	1994	233819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				223690
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				374694
Total Provisions pour risques et charges	397039	338112	100767	634384
sur immobilisations – incorporelles				525245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20915701
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1145	7528		15363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22599307	7528		21456309
TOTAL GENERAL	22996346	345640	100767	22090693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345641	100767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6134469			
Autres immobilisations financières	48975			
Clients douteux ou litigieux	9793			
Autres créances clients	8469564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4831			
Impôts sur les bénéfices	319081			
T. V. A.	408997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	884239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16339748	10156304	6183444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7175262	7175262		
Personnel et comptes rattachés	845216	845216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301699	301699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	599090	599090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83433	83433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1802907	1802907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10807607	10807607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42