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BILAN FACTORFX 2022 Siren 437667009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14907	10626	4280	9250
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29569	29569		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66134	40037	26097	16249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				12500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	3034		3034	3083
TOTAL (I)	149676	80233	69442	77113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18982		18982	16280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395235	7619	387616	272209
Autres créances	174788		174788	230976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107409		107409	140389
Charges constatées d’avance	34644		34644	36919
TOTAL (II)	731060	7619	723440	696776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880736	87852	792883	773889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188760		52972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44726		135787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288486		243759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145714		222751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1172		221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88358		71668	
Dettes fiscales et sociales	269152		234137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504397		530129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792883		773889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401082		470026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1172			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225008		225008	224947
Production vendue biens				
Production vendue services	1990837		1990837	1449781
Chiffres d’affaires nets	2215845		2215845	1674729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33113	16076
Autres produits			994	17
Total des produits d’exploitation (I)			2249953	1690822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-158	-21
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155317	273707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2701	8037
Autres achats et charges externes			1120293	607370
Impôts, taxes et versements assimilés			5482	12325
Salaires et traitements			675583	554329
Charges sociales			239453	203813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16713	12491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1189	2255
Total des charges d’exploitation (II) 			2211173	1674309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38780	16513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4142	2033
Différences négatives de change			60	995
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4202	3028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4081	-2947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34698	13565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8893		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8893		873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22349		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15609		26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37959		186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29066		686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39094		-121535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258966		1691775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2214240		1555988	
BENEFICE OU PERTE	44726		135787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27758		22435	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3035		3035	
Clients douteux ou litigieux	17625	17625		
Autres créances clients	377611	377611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2244	2244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4591	4591		
Impôts sur les bénéfices	42549	42549		
T. V. A.	14196	14196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1515	1515		
Groupe et associés	52363	52363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57330	57330		
Charges constatées d’avance	34645	34645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607703	604669	3035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145715	42400	103315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88358	88358		
Personnel et comptes rattachés	83984	83984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90241	90241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89796	89796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5132	5132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1172	1172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504397	401082	103315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel