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BILAN FACTORFX 2020 Siren 437667009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13224	857	12367	
Fonds commercial	24500		24500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29569	28517	1051	4229
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48846	31846	16999	9298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	12500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3083		3083	2683
TOTAL (I)	132754	61221	71532	29727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24318		24318	9656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1216
Clients et comptes rattachés	239053	7619	231434	280763
Autres créances	110289		110289	77443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30003		30003	32645
Charges constatées d’avance	87472		87472	10019
TOTAL (II)	491137	7619	483517	411744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623891	68841	555050	441471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52509		45182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463		7327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			120	
TOTAL (I)	107972		107629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153174		101446	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39918		44486	
Dettes fiscales et sociales	182730		149179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36758			
Produits constatés d’avance (2)	34495		28876	
TOTAL (IV)	447077		333842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555050		441471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366110		333842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34004			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370403		370403	296641
Production vendue biens				
Production vendue services	1787049	64095	1851144	1073150
Chiffres d’affaires nets	2157452	64095	2221547	1369791
				
Production stockée				
Production immobilisée			13224	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60641	13549
Autres produits			184	131
Total des produits d’exploitation (I)			2295597	1383472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349362	253106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14661	3630
Autres achats et charges externes			800703	454902
Impôts, taxes et versements assimilés			17449	7444
Salaires et traitements			795046	466315
Charges sociales			292077	172562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11203	7726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7619	7423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32768	578
Total des charges d’exploitation (II) 			2291566	1373690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4030	9782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5839	2902
Différences négatives de change			268	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6108	2902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6047	-2843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2016	6939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3688		1191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	120		100	
Total des produits exceptionnels (VII)	6008		2091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1814		1684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44		19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1858		1703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4150		387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301665		1385622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301202		1378295	
BENEFICE OU PERTE	463		7327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			19283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44934			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3084	3084		
Clients douteux ou litigieux	27556	27556		
Autres créances clients	211498	211498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19683	19683		
T. V. A.	6987	6987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34437	34437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46565	46565		
Charges constatées d’avance	87472	87472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439681	439681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34005	34005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117236	36269	80967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39918	39918		
Personnel et comptes rattachés	60895	60895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53986	53986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61919	61919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3179	3179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36759	36759		
Dette représentative de titres empruntés	1934	1934		
Produits constatés d’avance	34495	34495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	444326	363359	80967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel