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BILAN FACTORFX 2018 Siren 437667009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29569	25339	4229	7461
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34053	24754	9298	5658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	12500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2683		2683	2649
TOTAL (I)	79820	50093	29727	29284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9656		9656	13287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1216		1216	
Clients et comptes rattachés	310393	29630	280763	198763
Autres créances	77443		77443	80448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32645		32645	90470
Charges constatées d’avance	10019		10019	20541
TOTAL (II)	441375	29630	411744	403510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	521196	79724	441471	432795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45182		33630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7327		41551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120		220	
TOTAL (I)	107629		130402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101446		93853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44486		68554	
Dettes fiscales et sociales	149179		117737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28876		22248	
TOTAL (IV)	333842		302393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441471		432795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333842		236295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296641		296641	404599
Production vendue biens				
Production vendue services	1038795	34355	1073150	844127
Chiffres d’affaires nets	1335436	34355	1369791	1248726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13549	17834
Autres produits			131	617
Total des produits d’exploitation (I)			1383472	1267178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253106	284597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3630	14356
Autres achats et charges externes			454902	387477
Impôts, taxes et versements assimilés			7444	6579
Salaires et traitements			466315	368794
Charges sociales			172562	128815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7726	8878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7423	10629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	6662
Total des charges d’exploitation (II) 			1373690	1216790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9782	50387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2902	4799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2902	4799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2843	-4744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6939	45643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1191			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	100		100	
Total des produits exceptionnels (VII)	2091		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1684		1066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1703		1066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	387		-966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385622		1267332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378295		1225781	
BENEFICE OU PERTE	7327		41551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19283		21668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2684		2684	
Clients douteux ou litigieux	37640	37640		
Autres créances clients	272754	272754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3455	3455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19072	19072		
T. V. A.	5228	5228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15849	15849		
Groupe et associés	250	250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33590	33590		
Charges constatées d’avance	10019	10019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400540	397857	2684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101447	30569	70878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44487	44487		
Personnel et comptes rattachés	44503	44503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37172	37172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65128	65128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2377	2377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9853	9853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28876	28876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	333842	262964	70878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel