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BILAN FACTORFX 2017 Siren 437667009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29569	22107	7461	11258
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32817	27159	5658	9259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	12500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2649		2649	2000
TOTAL (I)	78550	49266	29284	36033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13287		13287	27643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220970	22207	198763	288653
Autres créances	80448		80448	54342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90470		90470	31267
Charges constatées d’avance	20541		20541	13489
TOTAL (II)	425718	22207	403510	415396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504269	71474	432795	451430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33630		32600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41551		1030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220		320	
TOTAL (I)	130402		88950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93853		154206	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68554		62887	
Dettes fiscales et sociales	117737		126925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1246	
Produits constatés d’avance (2)	22248		15473	
TOTAL (IV)	302393		362479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432795		451430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236295		268747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	404599		404599	249116
Production vendue biens				
Production vendue services	830977	13150	844127	748713
Chiffres d’affaires nets	1235576	13150	1248726	997829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17834	7020
Autres produits			617	349
Total des produits d’exploitation (I)			1267178	1005199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284597	216528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14356	2258
Autres achats et charges externes			387477	293458
Impôts, taxes et versements assimilés			6579	5861
Salaires et traitements			368794	340960
Charges sociales			128815	127567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8878	8647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10629	2603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6662	170
Total des charges d’exploitation (II) 			1216790	998057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50387	7141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4799	6332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4799	6332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4744	-6306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45643	835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100		100	
Total des produits exceptionnels (VII)	100		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1066		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1066		405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-966		195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1267332		1005824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225781		1004794	
BENEFICE OU PERTE	41551		1030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21668		18832	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2649	2649		
Clients douteux ou litigieux	36274			
Autres créances clients	184697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3443			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11239			
T. V. A.	6613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13796			
Groupe et associés	22767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22590			
Charges constatées d’avance	20542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324610	324610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93853	27755	66097	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37522	37522		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68554	68554		
Personnel et comptes rattachés	31729	31729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25418	25418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58303	58303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2287	2287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	56332	56332		
Produits constatés d’avance	22248	22248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	302393	302393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel