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BILAN FACTORFX 2016 Siren 437667009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29569	18310	11258	15056
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31338	22078	9259	9119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	12500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	76422	40388	36033	38690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27643		27643	29902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305878	17225	288653	378388
Autres créances	54342		54342	56468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31267		31267	
Charges constatées d’avance	13489		13489	8187
TOTAL (II)	432621	17225	415396	472946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509044	57613	451430	511636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32600		27227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1030		5373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	320		420	
TOTAL (I)	88950		88020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154206		190085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1739		2005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62887		69887	
Dettes fiscales et sociales	126925		132348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1246		13450	
Produits constatés d’avance (2)	15473		15837	
TOTAL (IV)	362479		423616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451430		511636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268747		341055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24221		77182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249116		249116	299200
Production vendue biens				
Production vendue services	747913	800	748713	588037
Chiffres d’affaires nets	997029	800	997829	887238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7020	2589
Autres produits			349	7094
Total des produits d’exploitation (I)			1005199	896921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216528	189982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2258	-25472
Autres achats et charges externes			293458	280089
Impôts, taxes et versements assimilés			5861	4764
Salaires et traitements			340960	298932
Charges sociales			127567	123996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8647	9191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2603	3615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	12
Total des charges d’exploitation (II) 			998057	885111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7141	11810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6332	6257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6332	6257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6306	-6170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835	5639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100		100	
Total des produits exceptionnels (VII)	600		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		1201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195		-266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005824		897942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004794		892569	
BENEFICE OU PERTE	1030		5373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18832		11928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	33570	33570		
Autres créances clients	272309	272309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2843	2843		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12088	12088		
T. V. A.	5069	5069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10570	10570		
Groupe et associés	694	694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23079	23079		
Charges constatées d’avance	13489	13489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375710	373710	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24222	11993	12229	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47424	10024	37400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62888	62888		
Personnel et comptes rattachés	28477	28477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35652	35652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60813	60813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1983	1983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1740	1740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1247	1247		
Dette représentative de titres empruntés	82560	38457	44103	
Produits constatés d’avance	15473	15473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	362480	268747	93732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel