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BILAN ETS SERVIER SARL 2019 Siren 437693583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1196	1196		
Immobilisations corporelles	358578	243498	115080	89201
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	359774	244694	115080	89201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5767		5767	13356
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15511		15511	37843
Créances – Autres	3811		3811	7685
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55150		55150	32841
Caisse				
Charges constatées d’avance	3626		3626	3834
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83864		83864	95559
Total général Actif	443638			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			87857	49569
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28404	38287
Provisions réglementées			4490	5054
Total des capitaux propres - Total I			131751	103911
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				22700
Fournisseurs et comptes rattachés			12331	15405
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17921		
Autres dettes			38155	42744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67193	80849
Total général Passif			198944	184760
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43555	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43555	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			43555	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	245338		231412	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245349		231421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76917		81938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7589		-7299	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35213		35452	
(dont taxe professionnelle)	1999			
Impôts, taxes et versements assimilés	4204		3079	
Rémunérations du personnel 	76216		59026	
Charges sociales	6779		9647	
Dotations aux amortissements	14756		11249	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	82		18	
Total des charges d’exploitation	221756		193111	
Résultat d’exploitation	23593		38310	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5665		565	
Charges financières	78		137	
Charges exceptionnelles	175		450	
Impôts sur les bénéfices	600			
Bénéfice ou perte	28404		38287	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32085			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19438			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			40302	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			321452	
Total Immobilisations (Augmentations)			40636	
Total Immobilisations (Diminutions)			2313	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32085	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19438	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel