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BILAN ETS SERVIER SARL 2018 Siren 437693583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1196	1196		
Immobilisations corporelles	320256	231056	89201	98522
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	321452	232252	89201	98522
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13356		13356	6057
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37843		37843	2155
Créances – Autres	7685		7685	10503
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32841		32841	35755
Caisse				
Charges constatées d’avance	3834		3834	4142
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95559		95559	58612
Total général Actif	417011			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			49569	
Report à nouveau				-11187
Résultat de l’exercice			38287	60757
Provisions réglementées			5054	5619
Total des capitaux propres - Total I			103911	66188
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				11344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22700	
Fournisseurs et comptes rattachés			15405	15704
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9744		
Autres dettes			42744	63898
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80849	90946
Total général Passif			184760	157134
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1928	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	231412		246697	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		648	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231421		247345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81938		62963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7299		2109	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35452		43895	
(dont taxe professionnelle)	850			
Impôts, taxes et versements assimilés	3079		3259	
Rémunérations du personnel 	59026		50067	
Charges sociales	9647		18678	
Dotations aux amortissements	11249		12840	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		3	
Total des charges d’exploitation	193111		193816	
Résultat d’exploitation	38310		53529	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	565		8759	
Charges financières	137		638	
Charges exceptionnelles	450		893	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	38287		60757	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28966			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			847	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			320556	
Total Immobilisations (Augmentations)			1928	
Total Immobilisations (Diminutions)			1031	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28966	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel