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BILAN ETS SERVIER SARL 2017 Siren 437693583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1196	1196		
Immobilisations corporelles	319360	220837	98522	111363
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	320556	222033	98522	111363
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6057		6057	8166
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2155		2155	43575
Créances – Autres	10503		10503	9224
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35755		35755	3208
Caisse				
Charges constatées d’avance	4142		4142	4801
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58612		58612	68974
Total général Actif	379167	149		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				1336
Report à nouveau			-11187	
Résultat de l’exercice			60757	-12524
Provisions réglementées			5619	7478
Total des capitaux propres - Total I			66188	7290
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11344	31814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				12803
Fournisseurs et comptes rattachés			15704	32770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21109		
Autres dettes			63898	95660
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90946	173046
Total général Passif			157134	180337
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			149	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246697		248660	
Production stockée			-6818	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	648		401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247345		242392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62963		57210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2109		4069	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	43895		45039	
(dont taxe professionnelle)	837			
Impôts, taxes et versements assimilés	3259		3890	
Rémunérations du personnel 	50067		89944	
Charges sociales	18678		22229	
Dotations aux amortissements	12840		28543	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		150	
Total des charges d’exploitation	193816		251074	
Résultat d’exploitation	53529		-8682	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8759		2287	
Charges financières	638		1211	
Charges exceptionnelles	893		4918	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	60757		-12524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28496			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			337685	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			17130	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28496	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel