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BILAN ETS SERVIER SARL 2016 Siren 437693583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1196	1196		
Immobilisations corporelles	336489	225126	111363	139674
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	337685	226322	111363	139674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8166		8166	19054
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43575		43575	21835
Créances – Autres	9224		9224	12981
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3208		3208	4790
Caisse				
Charges constatées d’avance	4801		4801	6280
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68974		68974	64939
Total général Actif	406659			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1336	83081
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12524	-81745
Provisions réglementées			7478	9356
Total des capitaux propres - Total I			7290	21692
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31814	50993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12803	24909
Fournisseurs et comptes rattachés			32770	22813
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29289		
Autres dettes			95660	84207
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			173046	182922
Total général Passif			180337	204614
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11323	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			403	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			409	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	79382			
Ventes de marchandises – France	149			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248660		220927	
Production stockée	-6818		-6818	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	401		1452	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242392		215561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57210		65371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4069		2787	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	2946			
Autres charges externes*	45039		54054	
(dont taxe professionnelle)	799			
Impôts, taxes et versements assimilés	3890		5162	
Rémunérations du personnel 	89944		105113	
Charges sociales	22229		28907	
Dotations aux amortissements	28543		35410	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	150		5	
Total des charges d’exploitation	251074		296809	
Résultat d’exploitation	-8682		-81248	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2287		2423	
Charges financières	1211		2069	
Charges exceptionnelles	4918		1051	
Impôts sur les bénéfices			-200	
Bénéfice ou perte	-12524		-81745	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			403	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			338213	
Total Immobilisations (Augmentations)			403	
Total Immobilisations (Diminutions)			931	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			172	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			409	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			237	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel