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BILAN DGM INDUSTRIE 2017 Siren 437632227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72825	72825		
Fonds commercial	1059002	1059002		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167608	34758	132849	149610
Constructions	538835	156634	382200	439947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1356659	1272411	84247	189994
Autres immobilisations corporelles	800741	740262	60478	81335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000	50000	1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48372	8795	39576	27136
TOTAL (I)	4095044	3394690	700353	889024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1203531		1203531	1354760
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2330579	16954	2313624	1919293
Autres créances	1033429	384193	649235	642857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				505000
Disponibilités	777165		777165	165414
Charges constatées d’avance	11323		11323	13774
TOTAL (II)	5356029	401148	4954880	4601100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9451073	3795839	5655233	5490124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1229230		1557899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7494		171331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1347174		1839680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		32500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000		32500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002062		613229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317		141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683591		1328542	
Dettes fiscales et sociales	519897		779642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1114218		75828	
Produits constatés d’avance (2)	950972		820561	
TOTAL (IV)	4271058		3617944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5655233		5490124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3470725		3135032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-900		-900	
Production vendue biens				
Production vendue services	4853261	2500	4855761	5145685
Chiffres d’affaires nets	4852361	2500	4854861	5145685
				
Production stockée			-151228	105727
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27869	242972
Autres produits			157107	4587
Total des produits d’exploitation (I)			4888609	5499971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20256	4154
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			795408	1035857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2410971	2178568
Impôts, taxes et versements assimilés			58554	42764
Salaires et traitements			895722	930603
Charges sociales			433630	446861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217549	313205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8477	28507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42941	24500
Autres charges			7952	174288
Total des charges d’exploitation (II) 			4891466	5179310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2856	320660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30987	32330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	10399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31190	42730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14943	14682
Différences négatives de change			77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15021	14682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16168	28047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13312	348708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			86992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2633		128700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2633		215692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1462		49514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			202500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1462		252014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1171		-36322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6989		141055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4922432		5758393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4914938		5587061	
BENEFICE OU PERTE	7494		171331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41609		36846	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1131527		
Total Immobilisations corporelles		2942015		16431
Total Immobilisations financières		86932		12500
Total Général		4160775		28936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1131827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94610	2663843
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	99372
Total Général			94670	95044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1131827			1131827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2081128	217549	94610	2204067
AMORTISSEMENTS Total Général	3212955	217549	94610	3335895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				14000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32500	14000	9500	37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48372			
Clients douteux ou litigieux	20346			
Autres créances clients	2310232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223767			
T. V. A.	142290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11300			
Groupe et associés	516916			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139147			
Charges constatées d’avance	11323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3423704	3423704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002062	201728	700333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683591	683591		
Personnel et comptes rattachés	71980	71980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108165	108165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292788	292788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46963	46963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500317	500317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614218	614218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	950972	950972		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	540000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel