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BILAN CINECOM TROYES 2018 Siren 437624273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161986	97779	64207	96583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23461		23461	22985
TOTAL (I)	185447	97779	87668	119568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192975		192975	213795
Autres créances	26582		26582	32720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156204		156204	87176
Charges constatées d’avance	425		425	421
TOTAL (II)	376187		376187	334112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561634	97779	463855	453680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85829		26823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70119		-112652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6910		-77029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10218		8492	
TOTAL (III)	10218		8492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48028		66649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270884		325166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495		3743	
Dettes fiscales et sociales	141140		126258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460546		522216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463855		453680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160841		149230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	599991	88961	688952	627548
Chiffres d’affaires nets	599991	88961	688952	627548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8492	12057
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			699444	641088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215041	203476
Impôts, taxes et versements assimilés			11723	11669
Salaires et traitements			280324	254185
Charges sociales			74164	63602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32376	31278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10218	8492
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			623847	572704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75598	68384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			522	290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			522	290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522	-290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75075	68094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1584		880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1584		880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6540		2023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			179602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6540		181626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4956		-180745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701028		641968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630909		754620	
BENEFICE OU PERTE	70119		-112652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3457		3457	
Renvois : Transfert de charges			6094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161986		
Total Immobilisations financières		22985		476
Total Général		184971		476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23461
Total Général				185447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65403	32376		97779
AMORTISSEMENTS Total Général	65403	32376		97779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	8492	10218	8492	10218
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8492	10218	8492	10218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8492	10218	8492	10218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10218	8492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23461		23461	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192975	192975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17756	17756		
T. V. A.	920	920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6907	6907		
Charges constatées d’avance	425	425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243443	219982	23461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47820	18999	28821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495	495		
Personnel et comptes rattachés	53419	53419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41660	41660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36307	36307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9754	9754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270884			270884
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460546	160841	28821	270884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7605		11062	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	93588		88334	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60870		56813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60583		58329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215041		203476	
Taxe professionnelle	2008		1363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9715		10306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11723		11669	
Montant de la TVA. collectée	117444		110757	
Total TVA. déductible sur biens et services	38690		45876	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10