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BILAN CINECOM TROYES 2017 Siren 437624273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				177500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161986	65403	96583	86864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22985		22985	22926
TOTAL (I)	184971	65403	119568	287290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213795		213795	157955
Autres créances	32720		32720	39012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87176		87176	49533
Charges constatées d’avance	421		421	453
TOTAL (II)	334112		334112	246953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519083	65403	453680	534243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26823		8762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112652		48061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-77029		65623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8492		5963	
TOTAL (III)	8492		5963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66649		253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325166		279876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3743		69519	
Dettes fiscales et sociales	126258		98168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400		14842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522216		462657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453680		534243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149230		182781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	570057	57491	627548	535667
Chiffres d’affaires nets	570057	57491	627548	535667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12057	5767
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			641088	541434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203476	226973
Impôts, taxes et versements assimilés			11669	7319
Salaires et traitements			254185	184563
Charges sociales			63602	44509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31278	15466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8492	5963
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			572704	484793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68384	56640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68094	56640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	880		522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	880		522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2023		963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181626		963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180745		-441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	641968		541955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754620		493894	
BENEFICE OU PERTE	-112652		48061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3457		2527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6094		26	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177500		
Total Immobilisations corporelles		156628		43100
Total Immobilisations financières		22926		59
Total Général		357054		43159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			177500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37742	161986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22985
Total Général			215242	184971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69764	31278	35639	65403
AMORTISSEMENTS Total Général	69764	31278	35639	65403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5963	8492	5962	8492
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5963	8492	5962	8492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5963	8492	5962	8492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8492	5963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23913			
T. V. A.	2967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5340			
Charges constatées d’avance	421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269920	246935	22985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66649	18829	47820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3743	3743		
Personnel et comptes rattachés	41679	41679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40799	40799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34343	34343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9437	9437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325166			325166
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522216	149230	47820	325166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11062		14518	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88334		71065	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56813		104636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58329		51273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203476		226973	
Taxe professionnelle	1363		1322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10306		5997	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11669		7319	
Montant de la TVA. collectée	110757		83745	
Total TVA. déductible sur biens et services	45876		42146	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9