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BILAN CHABLAIS HABITAT 2021 Siren 437666217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16325	16325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199396	99093	100302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143156	62572	80583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16110		16110	
Créances rattachées à des participations	2801730		2801730	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
TOTAL (I)	3176828	177991	2998836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1028709		1028709	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1141602		1141602	
Autres créances	38067		38067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1654814		1654814	
Charges constatées d’avance	32700		32700	
TOTAL (II)	3895895		3895895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7072723	177991	6894731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5430272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6066697			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334132			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24415			
Dettes fiscales et sociales	359458			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6894731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310691			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	769269		769269	
Chiffres d’affaires nets	769269		769269	
				
Production stockée			91147	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240635	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1101063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257006	
Impôts, taxes et versements assimilés			8630	
Salaires et traitements			314261	
Charges sociales			162176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			769686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331376	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32022	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3038	
Autres intérêts et produits assimilés			30163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2247	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8749			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884051			
BENEFICE OU PERTE	284424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16325		
Total Immobilisations corporelles		312505		30046
Total Immobilisations financières		2224370		878118
Total Général		2553202		908165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			284539	2817950
Total Général			284539	3176828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16325			16325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134061	27604		161666
AMORTISSEMENTS Total Général	150387	27604		177991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	234319		234319	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234319		234319	
TOTAL GENERAL	234319		234319	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			234319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2801730	2801730		
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1141602	1141602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2267	2267		
T. V. A.	3777	3777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32022	32022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32700	32700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4014210	4014100	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310691	310691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23440	5448	17992	
Emprunts et dettes financières divers	110000	110000		
Fournisseurs et comptes rattachés	24415	24415		
Personnel et comptes rattachés	103446	103446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49182	49182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199553	199553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7275	7275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28	28		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	828034	810042	17992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91147			
Location, charges locatives et de copropriété	20708			
Personnel extérieur à l’entreprise	7238			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33210			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257006			
Taxe professionnelle	1460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7170			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8630			
Montant de la TVA. collectée	127153			
Total TVA. déductible sur biens et services	37150			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5