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BILAN CHABLAIS HABITAT 2020 Siren 437666217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16325	16325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169349	90176	79172	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143156	43885	99271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14295		14295	
Créances rattachées à des participations	2209965		2209965	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
TOTAL (I)	2553202	150387	2402814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	937562	234319	703243	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1054758		1054758	
Autres créances	376881		376881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2280791		2280791	
Charges constatées d’avance	11215		11215	
TOTAL (II)	4661208	234319	4426889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7214411	384706	6829704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5137392			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292880			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5782272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320316			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23514			
Dettes fiscales et sociales	317043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171557			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1047432			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6829704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937432			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320316			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	671838		671838	
Chiffres d’affaires nets	671838		671838	
				
Production stockée			698462	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3232	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1373541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818641	
Impôts, taxes et versements assimilés			8604	
Salaires et traitements			309577	
Charges sociales			157005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1319250	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			294073	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-916	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5477	
Autres intérêts et produits assimilés			30055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3877	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3877	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	656			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105611			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430507			
BENEFICE OU PERTE	292880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16325		
Total Immobilisations corporelles		309915		2590
Total Immobilisations financières		2582272		579486
Total Général		2908514		582076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1950	935437	2224370
Total Général		1950	935437	2553202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16325			16325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108649	25412		134061
AMORTISSEMENTS Total Général	124974	25412		150387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	234319			234319
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234319			234319
TOTAL GENERAL	234319			234319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2209965	2209965		
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1054758	1054758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2516	2516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47585	47585		
T. V. A.	31835	31835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	951	951		
Groupe et associés	293993	293993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11215	11215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3652931	3652821	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320316	320316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215000	105000	110000	
Fournisseurs et comptes rattachés	23514	23514		
Personnel et comptes rattachés	90750	90750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44701	44701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173469	173469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8121	8121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171557	171557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1047432	937432	110000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	615403			
Location, charges locatives et de copropriété	32032			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42237			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	818641			
Taxe professionnelle	1631			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6973			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	160637			
Total TVA. déductible sur biens et services	32669			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5