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BILAN CHABLAIS HABITAT 2019 Siren 437666217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16325	16325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				22684
Constructions	167349	83546	83802	4279398
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142566	25102	117463	56581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16492
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16245		16245	15645
Créances rattachées à des participations	2565917		2565917	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	2908512	124974	2783537	4390911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	239100	234319	4781	4781
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				239709
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1600		1600	
Clients et comptes rattachés	769677		769677	767117
Autres créances	434648		434648	1887723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2189435		2189435	2869267
Charges constatées d’avance	7780		7780	9005
TOTAL (II)	3642241	234319	3407922	5777605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6550756	359293	6191462	10168516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4655793		3848350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481599		807442	
Subventions d’investissement			594491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5489392		5602285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050		3462029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321932		438900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59555		174324	
Dettes fiscales et sociales	319532		461345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1275	
Autres dettes			28356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702069		4566231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6191462		10168516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	427368		427368	2289828
Production vendue services	776170		776170	866728
Chiffres d’affaires nets	1203538		1203538	3156556
				
Production stockée			-239709	-1083956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3828	21292
Autres produits			5402	3663
Total des produits d’exploitation (I)			973058	2097555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321455	959392
Impôts, taxes et versements assimilés			12676	26954
Salaires et traitements			302285	289808
Charges sociales			142253	178277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82083	131159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	13
Total des charges d’exploitation (II) 			860761	1589432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112297	508122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			304024	551034
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-1932	-1553
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5305	5637
Autres intérêts et produits assimilés			27348	19683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32653	25321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35630	60323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35630	60323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2976	-35001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411413	1022602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7002		29231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4381895		17224	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12913	
Total des produits exceptionnels (VII)	4390898		59368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3215		2098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4151045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4154261		2098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236637		57269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19258		27756	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147194		244673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5700633		2733278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5219034		1925836	
BENEFICE OU PERTE	481599		807442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16325		
Total Immobilisations corporelles		5417884		75732
Total Immobilisations financières		15755		2566517
Total Général		5449964		2642249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5183700	309916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2582272
Total Général			5183700	2908513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16325			16325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042727	82084	1016162	108649
AMORTISSEMENTS Total Général	1059053	82084	1016162	124975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2565918	2565918		
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	769677	769677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104079	104079		
T. V. A.	13015	13015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5200	5200		
Groupe et associés	304024	304024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8330	8330		
Charges constatées d’avance	7781	7781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3778134	3778024	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1050	1050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	320000	105000	215000	
Fournisseurs et comptes rattachés	59555	59555		
Personnel et comptes rattachés	124143	124143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53331	53331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131409	131409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10650	10650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1932	1932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702070	487070	215000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5