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BILAN CHABLAIS HABITAT 2018 Siren 437666217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16325	16325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22684		22684	
Constructions	5309573	1030175	4279398	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69133	12551	56581	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16492		16492	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15645		15645	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
TOTAL (I)	5449964	1059052	4390911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	239100	234319	4781	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	239709		239709	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	770945	3828	767117	
Autres créances	1887723		1887723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2869267		2869267	
Charges constatées d’avance	9005		9005	
TOTAL (II)	6015752	238147	5777605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11465716	1297199	10168516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3848350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807442			
Subventions d’investissement	594491			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5602285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3462029			
Emprunts et dettes financières divers (4)	438900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174324			
Dettes fiscales et sociales	461345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1275			
Autres dettes	28356			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4566231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10168516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2289828		2289828	
Production vendue services	866728		866728	
Chiffres d’affaires nets	3156556		3156556	
				
Production stockée			-1083956	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21292	
Autres produits			3663	
Total des produits d’exploitation (I)			2097555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959392	
Impôts, taxes et versements assimilés			26954	
Salaires et traitements			289808	
Charges sociales			178277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1589432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			551034	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-1553	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5637	
Autres intérêts et produits assimilés			19683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25321	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17224			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12913			
Total des produits exceptionnels (VII)	59368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27756			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1925836			
BENEFICE OU PERTE	807442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1059			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5163			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16325		
Total Immobilisations corporelles		5411549		69328
Total Immobilisations financières		6795		9950
Total Général		5434669		79278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62993	5417883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		990		15755
Total Général		990	62993	5449964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16325			16325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964441	131159	52873	1042727
AMORTISSEMENTS Total Général	980767	131159	52873	1059052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	254551		20232	234319
Sur comptes clients		3828		3828
Autres provisions pour dépréciation	12913		12913	
Total Provisions pour dépréciation	267464	3828	33145	238147
TOTAL GENERAL	267464	3828	33145	238147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3828	20232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux	4253		4253	
Autres créances clients	766691	766691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36149	36149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1848711	1848711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2862	2862		
Charges constatées d’avance	9005	9005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2667784	2663421	4363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	466	466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3461562	98911	416947	2945703
Emprunts et dettes financières divers	438900	100010	338890	
Fournisseurs et comptes rattachés	174324	174324		
Personnel et comptes rattachés	161840	161840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68975	68975		
Impôts sur les bénéfices	44474	44474		
T.V.A.	164513	164513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21542	21542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1275	1275		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28356	28356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4566231	864689	755837	2945703
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	493204			
Location, charges locatives et de copropriété	96234			
Personnel extérieur à l’entreprise	59456			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140071			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	959392			
Taxe professionnelle	5552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26954			
Montant de la TVA. collectée	313754			
Total TVA. déductible sur biens et services	121291			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5