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BILAN CHABLAIS HABITAT 2017 Siren 437666217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16325	16325		1943
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22684		22684	22684
Constructions	5309574	903549	4406025	4532379
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69171	60893	8278	6152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10120		10120	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6685		6685	5265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	5434670	980767	4453903	4568534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239100		239100	239100
En cours de production de biens	1131767		1131767	348127
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	191899	20233	171667	317999
Marchandises		234319	-234319	-234319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	681065		681065	745377
Autres créances	1671180	12913	1658267	771906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2894731		2894731	2499228
Charges constatées d’avance	68478		68478	7907
TOTAL (II)	6878221	267465	6610757	4695326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12312891	1248232	11064659	9263860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3122280		2631555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726071		490725	
Subventions d’investissement	608644		622797	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4808995		4097077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12607	
TOTAL (III)			12607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3596943		3713475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	857660		952800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119085		145612	
Dettes fiscales et sociales	405377		342289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9280			
Produits constatés d’avance (2)	1267319			
TOTAL (IV)	6255664		5154176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11064659		9263860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	857660			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	491656		491656	1881188
Production vendue services	541772		541772	702813
Chiffres d’affaires nets	1033427		1033427	2584002
				
Production stockée			706201	-724671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34245	552
Autres produits			3454	3268
Total des produits d’exploitation (I)			1777327	1863151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13993	101678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094036	522608
Impôts, taxes et versements assimilés			8408	23034
Salaires et traitements			270841	271433
Charges sociales			169646	171913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129359	124770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2695
Autres charges			7	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1686290	1239921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91037	623230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			852933	30894
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3617	32051
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7493	6984
Autres intérêts et produits assimilés			14065	13228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21558	20212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76736	77223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76736	77223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55179	-57011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885174	565061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9684		50480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14153		14856	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39446			
Total des produits exceptionnels (VII)	63283		65336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23180		9687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27328		22600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35955		42735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195059		117072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2715101		1979592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1989030		1488868	
BENEFICE OU PERTE	726071		490725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16325		
Total Immobilisations corporelles		5398242		13307
Total Immobilisations financières		5375		1420
Total Général		5419942		14727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5411549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6795
Total Général				5434670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14383	1943		16325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837026	127416		964442
AMORTISSEMENTS Total Général	851409	129359		980767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12607		12607	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	275853		21302	254552
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49923		37010	12913
Total Provisions pour dépréciation	325776		58312	267465
TOTAL GENERAL	338383		70919	267465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	681065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13393			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4696			
Divers				
Groupe et associés	1649118			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3254			
Charges constatées d’avance	68478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2420834	2420724	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37436	37436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3559508	97945	409067	
Emprunts et dettes financières divers	849893	104893	380000	
Fournisseurs et comptes rattachés	119085	119085		
Personnel et comptes rattachés	117479	117479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87857	87857		
Impôts sur les bénéfices	73791	73791		
T.V.A.	117123	117123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9127	9127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7767	7767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9280	9280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1267319	1267319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6255664	2049102	789067	3417495
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5