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BILAN CHABLAIS HABITAT 2016 Siren 437666217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16325	14383	1943	550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22684		22684	
Constructions	5309574	777194	4532379	4031873
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65984	59831	6152	907
Immobilisations en cours				645511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5265		5265	3960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	5419942	851409	4568534	4682913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239100		239100	239100
En cours de production de biens	348127		348127	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	359533	41534	317999	1520936
Marchandises		234319	-234319	-234319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	745377		745377	439815
Autres créances	821829	49923	771906	882687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2499228		2499228	2784335
Charges constatées d’avance	7907		7907	6366
TOTAL (II)	5021102	325776	4695326	5638921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10441045	1177185	9263860	10321834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2631555		1345618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490725		1285937	
Subventions d’investissement	622797		636950	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4097077		3620505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12607		9912	
TOTAL (III)	12607		9912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3713475		3451895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	952800		1016998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145612		1373667	
Dettes fiscales et sociales	342289		848856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5154176		6691417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9263860		10321834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1881188		1881188	10982291
Production vendue services	702813		702813	161013
Chiffres d’affaires nets	2584002		2584002	11143304
				
Production stockée			-724671	-3088389
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552	215120
Autres produits			3268	3362
Total des produits d’exploitation (I)			1863151	8273397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101678	74365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522608	5629802
Impôts, taxes et versements assimilés			23034	43442
Salaires et traitements			271433	279822
Charges sociales			171913	176037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124770	114377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2695	3843
Autres charges			10	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1239921	6321706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623230	1951691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30894	39861
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32051	2349
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6984	3105
Autres intérêts et produits assimilés			13228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20212	3105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77223	84166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77223	84166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57011	-81061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565061	1908142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50480		63383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14856		15563	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	65336		108947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9687		170297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12913		37010	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22600		207307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42735		-98360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117072		523845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1979592		8425310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488868		7139373	
BENEFICE OU PERTE	490725		1285937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13217		3108
Total Immobilisations corporelles		5392264		651490
Total Immobilisations financières		4070		1305
Total Général		5409551		655903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16325
Virement postes immobilisations corporelles en cours		645511		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		645511		5398242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5375
Total Général		645511		5419942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12667	1716		14383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713971	123055		837026
AMORTISSEMENTS Total Général	726638	124771		851409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12607
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9912	2695		12607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	254074	21779		275853
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37010	12913		49923
Total Provisions pour dépréciation	291084	34692		325776
TOTAL GENERAL	300996	37387		338383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	745377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51427			
T. V. A.	24751			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26569			
Divers				
Groupe et associés	668921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46760			
Charges constatées d’avance	7907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575223	1575113	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3713475	145703	403338	
Emprunts et dettes financières divers	934349	85000	380000	
Fournisseurs et comptes rattachés	145612	145612		
Personnel et comptes rattachés	137644	137644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87854	87854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112875	112875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3916	3916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18451	18451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5154176	737056	783338	3633783
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5