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BILAN CARLO 2017 Siren 437662547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14782	14530	252	2151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts	23736		23736	7714
Autres immobilisations financières	254939		254939	254939
TOTAL (I)	293532	14530	279002	264879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2480		2480	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12794		12794	15515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105322		105322	127901
Disponibilités	115050		115050	124907
Charges constatées d’avance	11452		11452	5909
TOTAL (II)	247098		247098	274232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540630	14530	526100	539111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482546		530301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15417		-17755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506433		521016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3801		3801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2480			
Dettes fiscales et sociales	13386		14294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19667		18095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526100		539111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19667		18095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152004		152004	152004
Chiffres d’affaires nets	152004		152004	152004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5812	14701
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			157820	166710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17832	14771
Impôts, taxes et versements assimilés			1462	1583
Salaires et traitements			79306	89826
Charges sociales			71813	88163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1899	2766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			172313	197109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14493	-30400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28556	9000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			157	80
Autres intérêts et produits assimilés			766	3560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			455	200
Total des produits financiers (V)			29933	12840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29933	12840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15440	-17560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10		195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	187753		179549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172336		197304	
BENEFICE OU PERTE	15417		-17755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5812		14701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49303		59137	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14782		
Total Immobilisations financières		262728		41007
Total Général		277510		41007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14782
Prêts et immobilisations financières			24985	
Total Immobilisations financières			24985	278750
Total Général			24985	293532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12631	1899		14530
AMORTISSEMENTS Total Général	12631	1899		14530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23736	9729		
Autres immobilisations financières	254939	254939		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	301			
Impôts sur les bénéfices	1753			
T. V. A.	413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302921	288914	14007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2480	2480		
Personnel et comptes rattachés	3291	3291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7527	7527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2289	2289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278	278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3801	3801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19667	19667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4279		4279	
Personnel extérieur à l’entreprise	953			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3987		1946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8613		8546	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17832		14771	
Taxe professionnelle	1116		1106	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	346		478	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1462		1583	
Montant de la TVA. collectée	30559		30401	
Total TVA. déductible sur biens et services	2220		1757	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1