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BILAN BATH DISTRIBUTION SANITAIRE FRANCE 2021 Siren 437627060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39269	39269		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	820000	820000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27200	27200		
Autres immobilisations corporelles	32863	24961	7902	6663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700		13700	11000
TOTAL (I)	933031	911429	21602	17663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205		205	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114273		114273	
Marchandises	49669		49669	10246
Avances et acomptes versés sur commandes	11548		11548	
Clients et comptes rattachés	345081	131297	213784	-8143
Autres créances	2076927		2076927	1296439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190373		190373	133437
Charges constatées d’avance	4638		4638	4435
TOTAL (II)	2792714	131297	2661417	1436416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3725745	1042726	2683019	1454080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24100766		-22349278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3038897		-1751487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26655662		-23616766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4500000		4500000	
TOTAL (II)	4500000		4500000	
Provisions pour risques			24000	
Provisions pour charges	92501		72711	
TOTAL (III)	92501		96711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4540654		2755093	
Dettes fiscales et sociales	518685		386674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19686842		17332369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24746181		20474136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2683019		1454081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17499387	225421	17724807	12775680
Production vendue biens				
Production vendue services	291793		291793	226884
Chiffres d’affaires nets	17791179	225421	18016600	13002565
				
Production stockée			114290	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216660	106977
Autres produits			366	169
Total des produits d’exploitation (I)			18347915	13109712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14379521	9813577
Variation de stock (marchandises)			-39610	-10246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4985979	3680241
Impôts, taxes et versements assimilés			40769	23430
Salaires et traitements			1162186	732953
Charges sociales			549917	494508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6419	5288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70901	70061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22075	19943
Autres charges			92734	19204
Total des charges d’exploitation (II) 			21270890	14848961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2922975	-1739248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91968	62246
Différences négatives de change			-8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91968	62238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91965	-62238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3014939	-1801487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23957		50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18371919		13159712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21410816		14911199	
BENEFICE OU PERTE	-3038897		-1751487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39268		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820000		
Total Immobilisations corporelles		72848		8260
Total Immobilisations financières		11000		2700
Total Général		943117		10960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-1	39269
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21045	60063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13700
Total Général			21045	933031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39268		-1	39269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66185	6419	20442	52161
AMORTISSEMENTS Total Général	105453	6419	20442	91429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96711	22075	26284	92501
sur immobilisations – incorporelles	820000			820000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169625	70901	109228	131297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	989625	70901	109228	951297
TOTAL GENERAL	1086335	92975	135513	1043798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92975	111513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13700	13700		
Clients douteux ou litigieux	79540	79540		
Autres créances clients	265542	265542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3251	3251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4024	4024		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	253245	253245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16490	16490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1799916	1799916		
Charges constatées d’avance	4638	4638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2440346	2440346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4500000			4500000
Fournisseurs et comptes rattachés	4540654	4540654		
Personnel et comptes rattachés	227399	227399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190421	190421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75649	75649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25217	25217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18361082			18361082
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1325759	1325759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29246181	6385099		22861082
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel