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BILAN BATH DISTRIBUTION SANITAIRE FRANCE 2017 Siren 437627060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39269	39269		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	820000	820000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27200	22905	4295	9524
Autres immobilisations corporelles	33959	28904	5055	5155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20606		20606	16206
TOTAL (I)	941033	911077	29956	30886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29563		29563	54128
Clients et comptes rattachés	530640	132167	398473	656861
Autres créances	2240796		2240796	2129204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112281		112281	188369
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2913279	132167	2781112	3028564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3854313	1043244	2811068	3059451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13543324		-10682772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3861844		-2860552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16921168		-13059324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4500000		4500000	
TOTAL (II)	4500000		4500000	
Provisions pour risques	199000		279000	
Provisions pour charges	112449		114808	
TOTAL (III)	311449		393808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4448607		3301519	
Dettes fiscales et sociales	563529		590561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9908652		7332887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14920788		11224967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2811068		3059451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18506697		18506697	16793390
Production vendue biens				
Production vendue services	73724		73724	88333
Chiffres d’affaires nets	18580421		18580421	16881723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43618	44637
Autres produits			638	962
Total des produits d’exploitation (I)			18624677	16927321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13336607	11819913
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6792599	5824160
Impôts, taxes et versements assimilés			43623	51969
Salaires et traitements			1393628	1136614
Charges sociales			621183	563655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7677	9016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2963	7538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31264	46834
Autres charges			253757	134602
Total des charges d’exploitation (II) 			22483300	19595930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3858623	-2668609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79536	66774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79536	66774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79536	-66774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3938159	-2735383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3685		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3685		125169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76315		-125169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18704677		16927321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22566521		19787873	
BENEFICE OU PERTE	-3861844		-2860552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6398		5278	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39269		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820000		
Total Immobilisations corporelles		58811		2347
Total Immobilisations financières		16206		4400
Total Général		934287		6747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39269
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20606
Total Général				941033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39269			39269
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44132	7678		51808
AMORTISSEMENTS Total Général	83400	7678		91077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				199000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112449
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	393808	31264	113623	311449
sur immobilisations – incorporelles	820000			820000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129337	2963	31398	132167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	949337	2963	31398	952167
TOTAL GENERAL	1343145	34227	145021	1263616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34227	65021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20606	20606		
Clients douteux ou litigieux	90367			
Autres créances clients	440272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28607			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1898916			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2785690	2765083	20606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4448607	4448607		
Personnel et comptes rattachés	270537	270537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249090	249090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39497	39497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4405	4405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9908652	9908652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14920788	14920788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18