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BILAN ARCHIPEL VOLCANS 2016 Siren 437612393				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11152	6952	4200	4200
Immobilisations corporelles	338200	72346	265854	19689
Immobilisations financières	469		469	469
Total Actif Immobilisé	349821	79298	270523	24358
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2019		2019	4929
Stock marchandises	894		894	965
Avances et acomptes versés sur commandes	7342		7342	
Créances – Clients et comptes rattachés	21844		21844	7616
Créances – Autres	62776		62776	16364
Valeurs mobilières de placement	19550		19550	
Disponibilités	132558		132558	199329
Caisse				
Charges constatées d’avance	3608		3608	4515
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	250592		250592	233719
Total général Actif	600413	430		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			53250	53250
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3930	3930
Réserves réglementées				
Autres réserves			124007	120766
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4767	23241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185953	201187
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97389	3130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1597	
Fournisseurs et comptes rattachés			176302	14966
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52		
Autres dettes			59873	38794
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			335162	56890
Total général Passif			521115	258077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			266029	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	348		430	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	455601		479290	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11580		4186	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	467529		483907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	878		293	
Variation de stock (marchandises)	71		350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85337		99751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2910		3096	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	173774		144054	
(dont taxe professionnelle)	2864			
Impôts, taxes et versements assimilés	5163		6846	
Rémunérations du personnel 	142353		145859	
Charges sociales	40079		45534	
Dotations aux amortissements	18928		13183	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	569		585	
Total des charges d’exploitation	470062		459551	
Résultat d’exploitation	-2532		24355	
Produits financiers			777	
Produits exceptionnels	8400		9826	
Charges financières	74			
Charges exceptionnelles	1026		8927	
Impôts sur les bénéfices			2790	
Bénéfice ou perte	4767		23241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50396			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36459			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			76847	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			114918	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			74264	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137451	
Total Immobilisations (Augmentations)			266029	
Total Immobilisations (Diminutions)			53659	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			936	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3397	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50396	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36459	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel