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BILAN ALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE 2021 Siren 437630304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210310		210310	210310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	959416	552375	407040	463738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597822	376764	221058	129779
Autres immobilisations corporelles	750466	543958	206509	236326
Immobilisations en cours	9400		9400	6990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2527413	1473096	1054317	1047143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62931		62931	65455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3384		3384	143
Clients et comptes rattachés	756957	76541	680416	1037522
Autres créances	117102		117102	63914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12600		12600	35226
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	952975	76541	876433	1202260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480388	1549638	1930750	2249403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			12147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689574		689574	
Report à nouveau	-141888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63310		-154035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654996		591686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			53000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580029		348288	
Dettes fiscales et sociales	289588		345064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11280		21078	
Autres dettes	394858		890286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275754		1604717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1930750		2249403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-9086		-9086	-14263
Production vendue services	2399735		2399735	2112159
Chiffres d’affaires nets	2390649		2390649	2097896
				
Production stockée				
Production immobilisée			15925	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156059	85450
Autres produits			695	18
Total des produits d’exploitation (I)			2563329	2183363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2524	25036
Autres achats et charges externes			1533467	1346504
Impôts, taxes et versements assimilés			28714	38702
Salaires et traitements			531432	455081
Charges sociales			175273	148498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150109	141476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76541	93705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53000
Autres charges			8684	367
Total des charges d’exploitation (II) 			2506745	2302368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56584	-119005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13115	39713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13115	39713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13115	-39713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43468	-158718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23500		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3658		1317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3658		1317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19842		4683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586829		2189363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2523519		2343398	
BENEFICE OU PERTE	63310		-154035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210310		
Total Immobilisations corporelles		2179678		167932
Total Immobilisations financières				
Total Général		2389988		167932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210310
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6990		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6990	23517	2317103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6990	23517	2527413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1342846	150109	19858	1473096
AMORTISSEMENTS Total Général	1342846	150109	19858	1473096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53000		53000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93705	76541	93705	76541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93705	76541	93705	76541
TOTAL GENERAL	146705	76541	146705	76541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76541	146705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96607			
Autres créances clients	660350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86363			
Autres impôts, taxes versements assimilés	725			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22964			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	874060	874060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580029	580029		
Personnel et comptes rattachés	49172	49172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62334	62334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166932	166932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11150	11150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11280	11280		
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840	840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1281736	1281736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel