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BILAN ALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE 2017 Siren 437630304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210310		210310	210310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	951135	320799	630337	686028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297014	280303	16710	9061
Autres immobilisations corporelles	521132	475889	45243	43978
Immobilisations en cours	93500		93500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2073091	1076991	996100	949377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102355		102355	65637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	619397	38987	580410	686584
Autres créances	220424		220424	173018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61277		61277	21262
Charges constatées d’avance	1072		1072	1051
TOTAL (II)	1004525	38987	965538	947552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3077615	1115978	1961638	1896929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689574		689574	
Report à nouveau	-625483		-425603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93900		-199880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14191		108090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		42500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		42500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494789		439132	
Dettes fiscales et sociales	212712		279972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99359			
Autres dettes	1125588		1027236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1932447		1746339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1961638		1896929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1919921		1919921	2398925
Chiffres d’affaires nets	1919921		1919921	2398925
				
Production stockée				
Production immobilisée			12892	-210
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42724	155980
Autres produits			643	542
Total des produits d’exploitation (I)			1976180	2555237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36718	8572
Autres achats et charges externes			1390520	1692137
Impôts, taxes et versements assimilés			16445	49233
Salaires et traitements			432641	509945
Charges sociales			140998	180944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78658	87552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17130	20564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10500
Autres charges			396	7817
Total des charges d’exploitation (II) 			2040070	2567265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63890	-12027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26683	22853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26683	22853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26683	-22853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90573	-34880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		38000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26758		203000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28326		203000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3326		-165000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2001180		2593237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2095079		2793117	
BENEFICE OU PERTE	-93900		-199880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210310		
Total Immobilisations corporelles		1870853		126949
Total Immobilisations financières				
Total Général		2081163		126949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135022	1862781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			135022	2073091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1131786	78658	133454	1076991
AMORTISSEMENTS Total Général	1131786	78658	133454	1076991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42500		27500	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23089	17130	1232	38987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23089	17130	1232	38987
TOTAL GENERAL	65589	17130	28732	53987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17130	28732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46430			
Autres créances clients	572967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74405			
Autres impôts, taxes versements assimilés	112683			
Divers				
Groupe et associés	27436			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400			
Charges constatées d’avance	1072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	840893	840893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494789	494789		
Personnel et comptes rattachés	47564	47564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60934	60934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102187	102187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2027	2027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99359	99359		
Groupe et associés	1125000	1125000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588	588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1932447	1932447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15