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BILAN ALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE 2016 Siren 437630304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210310		210310	210310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	949153	263125	686028	743685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285451	276390	9061	20223
Autres immobilisations corporelles	636249	592271	43978	32256
Immobilisations en cours				1950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4680
TOTAL (I)	2081163	1131786	949377	1013104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65637		65637	74209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	709673	23089	686584	398631
Autres créances	173018		173018	147231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21262		21262	23197
Charges constatées d’avance	1051		1051	4582
TOTAL (II)	970641	23089	947552	647851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3051805	1154876	1896929	1660955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689574		689574	
Report à nouveau	-425603		-258447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199880		-167157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108090		307970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500		117000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42500		117000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439132		280130	
Dettes fiscales et sociales	279972		240160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			166695	
Autres dettes	1027236		549000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1746339		1235984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1896929		1660955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				7495
Production vendue services	2398925		2398925	2116424
Chiffres d’affaires nets	2398925		2398925	2123919
				
Production stockée				-5198
Production immobilisée			-210	115916
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155980	32347
Autres produits			542	3406
Total des produits d’exploitation (I)			2555237	2270391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8572	-25984
Autres achats et charges externes			1692137	1394452
Impôts, taxes et versements assimilés			49233	38257
Salaires et traitements			509945	594766
Charges sociales			180944	192590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87552	97752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20564	23372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10500	60000
Autres charges			7817	17850
Total des charges d’exploitation (II) 			2567265	2393055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12027	-122664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22853	3342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22853	3342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22853	-3342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34880	-126006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	38000		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203000		19289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203000		51651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165000		-41151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2593237		2280891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2793117		2448047	
BENEFICE OU PERTE	-199880		-167157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210310		
Total Immobilisations corporelles		1880052		30455
Total Immobilisations financières		4680		
Total Général		2095042		30455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39654	1870853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4680	
Total Général			44334	2081163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1081939	87552	37704	1131786
AMORTISSEMENTS Total Général	1081939	87552	37704	1131786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117000	10500	85000	42500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16784	20564	14259	23089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16784	20564	14259	23089
TOTAL GENERAL	133784	31064	99259	65589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31064	74259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27551			
Autres créances clients	682122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53398			
Autres impôts, taxes versements assimilés	115520			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	883743	883743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439132	439132		
Personnel et comptes rattachés	53809	53809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80976	80976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134712	134712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10475	10475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1025000	1025000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2236	2236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1746339	1746339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17