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BILAN TELLIT VOYAGES 2021 Siren 437506298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9690	5323	4367	6058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12507	10046	2461	3994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1365		1365	1365
Créances rattachées à des participations	2297		2297	2297
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	500
TOTAL (I)	31359	15370	15990	14214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50168
Clients et comptes rattachés				255504
Autres créances	59003		59003	146920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50550		50550	50000
Disponibilités	993063		993063	904738
Charges constatées d’avance	140746		140746	305984
TOTAL (II)	1243362		1243362	1713313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1274721	15370	1259352	1727528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39577		39643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5118		-66	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59995		54877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26420		1972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142063		176409	
Dettes fiscales et sociales	21744		30898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	759055		1005174	
Produits constatés d’avance (2)	75		458198	
TOTAL (IV)	1199357		1672651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1259352		1727528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199357		1672651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	312359		312359	1503809
Chiffres d’affaires nets	312359		312359	1503809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102877	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	115
Total des produits d’exploitation (I)			415240	1503924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313397	1379453
Impôts, taxes et versements assimilés			1048	2047
Salaires et traitements			53511	84447
Charges sociales			16742	35842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3225	3313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24189	25
Total des charges d’exploitation (II) 			412113	1505127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3128	-1203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2159	1136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2159	1136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			76	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2082	1136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5210	-66
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417399		1505061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412281		1505127	
BENEFICE OU PERTE	5118		-66	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9690		
Total Immobilisations corporelles		12507		
Total Immobilisations financières		4162		5000
Total Général		26359		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9162
Total Général				31359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3632	1692		5323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8513	1533		10046
AMORTISSEMENTS Total Général	12145	3225		15370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2297		2297	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89	89		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58914	58914		
Charges constatées d’avance	140746	140746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207546	199749	7797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142063	142063		
Personnel et comptes rattachés	5699	5699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15612	15612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175	175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26420	26420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759055	759055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75	75		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199357	1199357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	273775		1332302	
Location, charges locatives et de copropriété	11705		11457	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8387		3169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19530		32525	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313397		1379453	
Taxe professionnelle	808		1721	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	240		326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1048		2047	
Montant de la TVA. collectée	4382		4702	
Total TVA. déductible sur biens et services	1176		2193	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2