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BILAN TELLIT VOYAGES 2020 Siren 437506298
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9690 3632 6058 4016
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 12507 8513 3994 3589
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1365 1365 1365
Créances rattachées à des participations 2297 2297 2297
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500 500
TOTAL (I) 26359 12145 14214 11767
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 50168 50168
Clients et comptes rattachés 255504 255504 214518
Autres créances 146920 146920 44501
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000 50000
Disponibilités 904738 904738 291630
Charges constatées d’avance 305984 305984 419014
TOTAL (II) 1713313 1713313 1019664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1739673 12145 1727528 1031431
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15300 15300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 39643 38673
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -66 970
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 54877 54943
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1972 14902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 176409 278263
Dettes fiscales et sociales 30898 48372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1005174 40948
Produits constatés d’avance (2) 458198 594003
TOTAL (IV) 1672651 976488
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1727528 1031431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1672651 976488
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27
Production vendue biens
Production vendue services 1503809 1503809 1849637
Chiffres d’affaires nets 1503809 1503809 1849664
Production stockée
Production immobilisée 1000
Subventions d’exploitation 728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2329
Autres produits 115 408
Total des produits d’exploitation (I) 1503924 1854129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 217
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1379453 1711511
Impôts, taxes et versements assimilés 2047 2097
Salaires et traitements 84447 80438
Charges sociales 35842 54623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3313 3042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25 2347
Total des charges d’exploitation (II) 1505127 1854276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1203 -147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1136 1117
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1136 1117
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1136 1117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -66 970
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1505061 1855246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1505127 1854276
BENEFICE OU PERTE -66 970
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11482 3458
Total Immobilisations corporelles 10205 2302
Total Immobilisations financières 4162
Total Général 25850 5760
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5250 9690
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12507
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4162
Total Général 5250 26359
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7467 1415 5250 3632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6616 1897 8513
AMORTISSEMENTS Total Général 14082 3313 5250 12145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2297 2297
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 255504 255504
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1660 1660
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3774 3774
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 141487 141487
Charges constatées d’avance 305984 305984
TOTAL ETAT DES CREANCES 711205 708408 2797
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1332302 1660332
Location, charges locatives et de copropriété 11457 9900
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3169 4369
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 32525 36910
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle 1721 1702
Autres impôts, taxes et versements assimilés 326 395
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 4702 1802
Total TVA. déductible sur biens et services 2193 5272
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2