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BILAN TELLIT VOYAGES 2019 Siren 437506298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11482	7467	4016	263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10205	6616	3589	3562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1365		1365	1365
Créances rattachées à des participations	2297		2297	2297
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	25850	14082	11767	7987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				44876
Clients et comptes rattachés	214518		214518	198260
Autres créances	44501		44501	1607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	291630		291630	205497
Charges constatées d’avance	419014		419014	279104
TOTAL (II)	1019664		1019664	779344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1045513	14082	1031431	787331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38673		34399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	970		4274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54943		53973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14902		14659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278263		185994	
Dettes fiscales et sociales	48372		47216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40948		2337	
Produits constatés d’avance (2)	594003		483151	
TOTAL (IV)	976488		733358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031431		787331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976488		733358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27		27	90
Production vendue biens				
Production vendue services	1849637		1849637	1857934
Chiffres d’affaires nets	1849664		1849664	1858024
				
Production stockée				
Production immobilisée			1000	
Subventions d’exploitation			728	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2329	650
Autres produits			408	34
Total des produits d’exploitation (I)			1854129	1860707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1711511	1722956
Impôts, taxes et versements assimilés			2097	2060
Salaires et traitements			80438	92313
Charges sociales			54623	42649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3042	2208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2347	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1854276	1862202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147	-1494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1117	2410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1117	6157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1117	6157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			970	4662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1855246		1866864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1854276		1862590	
BENEFICE OU PERTE	970		4274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9402		5000
Total Immobilisations corporelles		8383		1823
Total Immobilisations financières		4162		
Total Général		21947		6823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2920	11482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4162
Total Général			2920	25850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9139	1247	2920	7467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4821	1795		6616
AMORTISSEMENTS Total Général	13960	3042	2920	14082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2329		2329	
Total Provisions pour dépréciation	2329		2329	
TOTAL GENERAL	2329		2329	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2297		2297	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214518	214518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1887	1887		
T. V. A.	2166	2166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40448	40448		
Charges constatées d’avance	419014	419014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	680831	678034	2797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278263	278263		
Personnel et comptes rattachés	18685	18685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28996	28996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434	434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14902	14902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40948	40948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	594003	594003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	976488	976488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1660332		1672625	
Location, charges locatives et de copropriété	9900		9721	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4369		1996	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36910		38614	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1711511		1722956	
Taxe professionnelle	1702		1689	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	395		371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2097		2060	
Montant de la TVA. collectée	1802		2870	
Total TVA. déductible sur biens et services	5272		3381	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2