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BILAN TELLIT VOYAGES 2018 Siren 437506298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9402	9139	263	676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8383	4821	3562	3455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1365		1365	15
Créances rattachées à des participations	2297		2297	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	21947	13960	7987	4646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44876		44876	52879
Clients et comptes rattachés	198260		198260	160231
Autres créances	3936	2329	1607	1025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	205497		205497	280393
Charges constatées d’avance	279104		279104	173079
TOTAL (II)	781673	2329	779344	667607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803620	16289	787331	672253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34399		20101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4274		14298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53973		49699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14659		13455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185994		142665	
Dettes fiscales et sociales	47216		32407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2337		9096	
Produits constatés d’avance (2)	483151		424932	
TOTAL (IV)	733358		622555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787331		672253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733358		622555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90		90	
Production vendue biens				
Production vendue services	1857934		1857934	1573134
Chiffres d’affaires nets	1858024		1858024	1573134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650	1344
Autres produits			34	4
Total des produits d’exploitation (I)			1860707	1575632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1722956	1447484
Impôts, taxes et versements assimilés			2060	1740
Salaires et traitements			92313	66557
Charges sociales			42649	38743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2208	2161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1862202	1556711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1494	18921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3747	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2410	1160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6157	1160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6157	1160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4662	20082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388		5414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1866864		1576792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862590		1562494	
BENEFICE OU PERTE	4274		14298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	650		1344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9402		
Total Immobilisations corporelles		7246		1902
Total Immobilisations financières		515		5097
Total Général		17163		6999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			765	8383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1450	4162
Total Général			2215	21947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8727	413		9139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3791	1796	765	4821
AMORTISSEMENTS Total Général	12517	2209	765	13960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2329			2329
Total Provisions pour dépréciation	2329			2329
TOTAL GENERAL	2329			2329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2297	2297		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198260	198260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1686	1686		
T. V. A.	1917	1917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	279104	279104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484097	481300	2797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185994	185994		
Personnel et comptes rattachés	14200	14200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32708	32708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26	26		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282	282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14659	14659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2337	2337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483151	483151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	733358	733358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1672625		1413728	
Location, charges locatives et de copropriété	9721		9685	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1996		1947	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38614		22124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1722956		1447484	
Taxe professionnelle	1689		1673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	371		67	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2060		1740	
Montant de la TVA. collectée	2870		4059	
Total TVA. déductible sur biens et services	3381		1298	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1