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BILAN SERVICE INDUSTRIE SANTE NOVAM 2022 Siren 437538952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31636	16391	15245	18265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160720	160720		400
Autres immobilisations corporelles	352276	317588	34688	53247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75002		75002	75002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17254		17254	17254
TOTAL (I)	636889	494699	142189	164169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	715755		715755	597773
En cours de production de biens	617482		617482	438096
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	982		982	1711
Clients et comptes rattachés	643875		643875	960433
Autres créances	99959		99959	51413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834983		834983	738813
Charges constatées d’avance	13665		13665	14086
TOTAL (II)	2926701		2926701	2802325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3563589	494699	3068890	2966493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1281981		1756886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502289		125095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1960270		2057981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35862		26749	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35862		26749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130		8509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	876		51811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191774		224167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323248		409636	
Dettes fiscales et sociales	523473		186100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32257		1539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1072758		881763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3068890		2966493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880984		657595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1682660	1742250	3424910	2409606
Production vendue services	412716		412716	492789
Chiffres d’affaires nets	2095376	1742250	3837626	2902395
				
Production stockée			179386	129321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8640	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35004	28753
Autres produits			112	1203
Total des produits d’exploitation (I)			4060768	3064172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1725904	1393860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117982	-106207
Autres achats et charges externes			584276	433031
Impôts, taxes et versements assimilés			20574	26772
Salaires et traitements			765927	771927
Charges sociales			354996	335941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21979	14292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35862	26749
Autres charges			33	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3391569	2896370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669199	167802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669345	167795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167056		42700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4060933		3064344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3558644		2939249	
BENEFICE OU PERTE	502289		125095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31636		
Total Immobilisations corporelles		517985		
Total Immobilisations financières		92256		
Total Général		641877		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4988	512997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92256
Total Général			4988	636889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13370	3020		16391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464338	18959	4988	478309
AMORTISSEMENTS Total Général	477708	21979	4988	494699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35862
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26749	35862	26749	35862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26749	35862	26749	35862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35862	26749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17254		17254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	643875	643875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99959	99959		
Charges constatées d’avance	13665	13665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	774754	757499	17254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1130	1130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323248	323248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343473	343473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180876	180876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32257	32257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880984	880984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel