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BILAN SERVICE INDUSTRIE SANTE NOVAM 2021 Siren 437538952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31636	13370	18265	16073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162245	161845	400	1132
Autres immobilisations corporelles	355740	302493	53247	52545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75002		75002	75002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17254		17254	17254
TOTAL (I)	641877	477708	164169	162006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	597773		597773	491566
En cours de production de biens	438096		438096	308775
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1711		1711	
Clients et comptes rattachés	960433		960433	599987
Autres créances	51413		51413	388017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738813		738813	734616
Charges constatées d’avance	14086		14086	14350
TOTAL (II)	2802325		2802325	2537312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3444202	477708	2966493	2699318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1756886		1723802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125095		133084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2057981		2032886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26749		25419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26749		25419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8509		28800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51811		52006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224167		32437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409636		262086	
Dettes fiscales et sociales	186100		263633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1539		2051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881763		641013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2966493		2699318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657595		600067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	51811			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1455237	954369	2409606	2943239
Production vendue services	492789		492789	428543
Chiffres d’affaires nets	1948026	954369	2902395	3371782
				
Production stockée			129321	-142159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28753	21668
Autres produits			1203	3720
Total des produits d’exploitation (I)			3064172	3255011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1393860	1309722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106207	98118
Autres achats et charges externes			433031	518236
Impôts, taxes et versements assimilés			26772	25494
Salaires et traitements			771927	755744
Charges sociales			335941	329587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14292	14363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26749	25419
Autres charges			6	27
Total des charges d’exploitation (II) 			2896370	3076710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167802	178301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179	435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	-241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167795	178061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42700		44901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3064344		3255206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2939249		3122122	
BENEFICE OU PERTE	125095		133084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38585		3152
Total Immobilisations corporelles		533718		13303
Total Immobilisations financières		92256		
Total Général		664559		16454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10101	31636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29036	517985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92256
Total Général			39137	641877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22512	959	10101	13370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480040	13333	29036	464338
AMORTISSEMENTS Total Général	502553	14292	39137	477708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26749
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25419	26749	25419	26749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25419	26749	25419	26749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26749	25419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17254	17254		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	960433	960433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51413	51413		
Charges constatées d’avance	14086	14086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043186	1043186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8509	8509		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409636	409636		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186100	186100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53350	53350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657595	657595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel