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BILAN SERVICE INDUSTRIE SANTE NOVAM 2018 Siren 437538952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39922	21643	18279	19383
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190452	183940	6512	7414
Autres immobilisations corporelles	363744	287435	76309	90647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	75000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16957		16957	16957
TOTAL (I)	686075	493018	193057	209401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	478288		478288	429579
En cours de production de biens	368933		368933	521902
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				90289
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1886		1886	1886
Clients et comptes rattachés	817703		817703	839210
Autres créances	403594		403594	463790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144032		144032	
Charges constatées d’avance	16304		16304	18042
TOTAL (II)	2230739		2230739	2364698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2916815	493018	2423796	2574098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329276		1157000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194583		172275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1699859		1505276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24076		16208	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24076		16208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116130		193862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3121		8713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169113		9818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245685		296123	
Dettes fiscales et sociales	154028		188721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11784		3743	
Produits constatés d’avance (2)			351635	
TOTAL (IV)	699861		1052615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2423796		2574098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47303		116130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17732	
Dont emprunts participatifs	3121			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2226538	807798	3034335	2215451
Production vendue services	219808		219808	165320
Chiffres d’affaires nets	2446346	807798	3254143	2380771
				
Production stockée			-243258	410042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-4284	40804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17568	29276
Autres produits			209	110
Total des produits d’exploitation (I)			3024378	2861003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1311501	1313203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48709	-119382
Autres achats et charges externes			447621	434969
Impôts, taxes et versements assimilés			22919	27030
Salaires et traitements			705595	674803
Charges sociales			313472	296398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19274	23705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24076	16208
Autres charges			619	2530
Total des charges d’exploitation (II) 			2796370	2669465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228008	191538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2351	5127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2351	5127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2244	-5031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225764	186506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31181		14231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3024486		2861099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2829902		2688823	
BENEFICE OU PERTE	194583		172275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39922		
Total Immobilisations corporelles		551265		
Total Immobilisations financières		91957		
Total Général		683144		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				554196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91957
Total Général				686075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20539	1103		21643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453205	18171		471376
AMORTISSEMENTS Total Général	473744	19274		493018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24076
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16208	24076	16208	24076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16208	24076	16208	24076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24076	16208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16957			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	817703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403594			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254558	1237601	16957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116130	68827	20978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245685	245685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154028	154028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14905	14905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530748	483445	20978	26325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel