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BILAN SELARL PHARMACIE FORTIN 2016 Siren 437599608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1520	1367	152	
Fonds commercial	1274016		1274016	1274016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1667	1667		
Autres immobilisations corporelles	55161	36638	18523	2453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5594		5594	3095
Prêts				
Autres immobilisations financières	5580		5580	5580
TOTAL (I)	1343538	39672	1303866	1285144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163823		163823	133498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41402		41402	38481
Autres créances	45954		45954	34670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133400		133400	116674
Disponibilités	115568		115568	162856
Charges constatées d’avance	563		563	916
TOTAL (II)	500711		500711	487096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844249	39672	1804577	1772240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785171		695820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223830		249351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025501		961671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453286		458035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97058		143887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132810		144522	
Dettes fiscales et sociales	95922		64124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779076		810569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804577		1772240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368697		389802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2223604		2223604	2172311
Production vendue biens				
Production vendue services	261591		261591	195071
Chiffres d’affaires nets	2485196		2485196	2367383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5312	623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4692	2261
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			2495209	2370275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1677371	1632038
Variation de stock (marchandises)			-30325	-49883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2226	383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98577	103527
Impôts, taxes et versements assimilés			7142	6237
Salaires et traitements			321323	241084
Charges sociales			92832	78033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8025	1145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	17
Total des charges d’exploitation (II) 			2177182	2012582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318027	357694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5897	24201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5897	24201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6821	10904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6821	10904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-924	13297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317103	370991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1763		2602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1763		2602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415		15035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415		15035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1349		-12433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94622		109207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2502870		2397079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2279040		2147728	
BENEFICE OU PERTE	223830		249351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4692		2261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1275076		460
Total Immobilisations corporelles		33040		23788
Total Immobilisations financières		8675		2499
Total Général		1316791		26747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1275536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11174
Total Général				1343538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1060	308		1367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30587	7718		
AMORTISSEMENTS Total Général	31647	8025		39672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5580			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	262			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10417			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34030			
Charges constatées d’avance	563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93499	87919	5580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453192	42813	177162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132810	132810		
Personnel et comptes rattachés	41067	41067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44717	44717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6413	6413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3725	3725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97058	97058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779076	368697	177162	233217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36211			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-98		718	
Location, charges locatives et de copropriété	39008		36601	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16000		16500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43667		49709	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98577		103527	
Taxe professionnelle	3901		3270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3241		2967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7142		6237	
Montant de la TVA. collectée	115833		102911	
Total TVA. déductible sur biens et services	105560		97022	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7