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BILAN SARL DIETETIC 2018 Siren 437522295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125008		125008	125008
Immobilisations incorporelles – Autres	3487	3487		
Immobilisations corporelles	44113	38267	5846	8306
Immobilisations financières	1068		1068	1054
Total Actif Immobilisé	173676	41754	131923	134368
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	104595		104595	97619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2350		2350	2997
Créances – Autres	2903		2903	4579
Valeurs mobilières de placement				2241
Disponibilités	7524		7524	9701
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117372		117372	117137
Total général Actif	291048	580135		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			89650	89650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8965	8965
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44872	56620
Résultat de l’exercice			-2933	-11748
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140554	143487
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13742	7410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49281	60155
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39108		
Autres dettes			45718	40453
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108741	108018
Total général Passif			249294	251505
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	541563		580135	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	-191		800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26		33	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	541398		580968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	422521		453751	
Variation de stock (marchandises)	-6976		-3496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44617		43950	
(dont taxe professionnelle)	200			
Impôts, taxes et versements assimilés	-1208		6	
Rémunérations du personnel 	38712		49637	
Charges sociales	27166		29994	
Dotations aux amortissements	2459		1741	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		121	
Total des charges d’exploitation	527327		575705	
Résultat d’exploitation	14071		5263	
Produits financiers	105		186	
Produits exceptionnels				
Charges financières	482		486	
Charges exceptionnelles	16626		16711	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2933		-11748	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39092			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33944			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			173662	
Total Immobilisations (Augmentations)			14	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39092	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33944	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel