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BILAN SARL DIETETIC 2016 Siren 437522295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125008		125008	125008
Immobilisations incorporelles – Autres	3487	3487		
Immobilisations corporelles	39641	34350	5291	3126
Immobilisations financières	1041		1041	1028
Total Actif Immobilisé	169177	37837	131340	129162
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	94122		94122	92573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3594		3594	3306
Créances – Autres	3665		3665	2342
Valeurs mobilières de placement	5933		5933	11702
Disponibilités	8494		8494	6651
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115808		115808	116574
Total général Actif	284985	600983		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			89650	89650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8965	8965
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62923	68910
Résultat de l’exercice			-6303	-988
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155235	166538
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3452	7164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52600	54786
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22519		
Autres dettes			35860	17248
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91912	79199
Total général Passif			247147	245736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3489	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	624482		600983	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	857		3341	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	82		33	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	625421		604356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	489086		475240	
Variation de stock (marchandises)	-1549		-1725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55753		39393	
(dont taxe professionnelle)	2839			
Impôts, taxes et versements assimilés	6456		5014	
Rémunérations du personnel 	52044		48637	
Charges sociales	22792		25553	
Dotations aux amortissements	1310		815	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	238		110	
Total des charges d’exploitation	626129		593038	
Résultat d’exploitation	-708		11319	
Produits financiers	262		255	
Produits exceptionnels				
Charges financières	351		348	
Charges exceptionnelles	5505		12213	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6303		-989	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45940			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39285			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2678	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			798	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			13	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171361	
Total Immobilisations (Augmentations)			3489	
Total Immobilisations (Diminutions)			5672	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45940	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39285	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel