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BILAN SAMSIC IV 2016 Siren 437576259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9984	49	9935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82608877	247000	82361877	78882877
Créances rattachées à des participations	830000		830000	915000
Autres titres immobilisés				
Prêts	175087		175087	175087
Autres immobilisations financières	101358		101358	
TOTAL (I)	83725305	247049	83478256	79972963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582630		582630	547203
Autres créances	8499316	7368522	1130794	863431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9000234		9000234	
Disponibilités	45117		45117	19876
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18127296	7368522	10758774	1430510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101852601	7615571	94237030	81403473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10124720		10124720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16119132		16119132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1012472		1012472	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9552707		3248338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075860		6304369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37884891		36809031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1190865		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1190865		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	39035692		43402714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596480		637775	
Dettes fiscales et sociales	226680		172742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15302422		354211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55161274		44567442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94237030		81403473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6274072		6274072	6061759
Chiffres d’affaires nets	6274072		6274072	6061759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136417	168554
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6410490	6230313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136417	88554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4285809	4296430
Impôts, taxes et versements assimilés			1672	28
Salaires et traitements			41690	
Charges sociales			1179913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2128348	1996744
Total des charges d’exploitation (II) 			7773898	6381756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1363408	-151443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5789058	2908999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4500000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5789058	7408999
Dotations financières sur amortissements et provisions			247000	
Intérêts et charges assimilées			900097	954911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2202092	
Total des charges financières (VI)			3349189	954911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2439869	6454089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1076460	6302646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1163865			
Total des produits exceptionnels (VII)	1163865		3329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		1606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1163865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1164465		1606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600		1723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13363413		13642642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12287553		7338273	
BENEFICE OU PERTE	1075860		6304369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				9984
Total Immobilisations financières		84472963		3827358
Total Général		84472963		3837342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4585000	83715321
Total Général			4585000	83725305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		49		49
AMORTISSEMENTS Total Général		49		49
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1163865
Total Provisions pour risques et charges	27000	1163865		1190865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				247000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7368522		7368522
Total Provisions pour dépréciation	4500000	7615522	4500000	7615522
TOTAL GENERAL	4527000	8779387	4500000	8806387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		247000		
                                            - Exceptionnelles		1163865		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	830000			
Prêts	175087			
Autres immobilisations financières	101358			
Clients douteux ou litigieux	582630			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	236626			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	596448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7666240			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10188389	9081944	1106445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39035692	39035692		
Fournisseurs et comptes rattachés	596480	596480		
Personnel et comptes rattachés	107171	107171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23412	23412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95384	95384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713	713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9423644	9423644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5878778	5878778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55161274	55161274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16627022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel