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BILAN PLATEFORME DE SERVICE LOGISTIQUE 2020 Siren 437564115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286523	229579	56944	86047
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81231	76472	4758	3169
Autres immobilisations corporelles	576398	431071	145327	186510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	944451	737122	207329	276027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2396
Clients et comptes rattachés	859669	2400	857269	1074407
Autres créances	151427		151427	147615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142214		142214	105620
Charges constatées d’avance	59529		59529	63432
TOTAL (II)	1212839	2400	1210439	1393470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2157290	739522	1417768	1669497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142500		142500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133749		113106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26871		20644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274128		300999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130490		134646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691383		879679	
Dettes fiscales et sociales	320038		332657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1729		105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1143640		1368498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417768		1669497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143640		1368498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270900		270900	163370
Production vendue biens				
Production vendue services	6538343		6538343	7188711
Chiffres d’affaires nets	6809243		6809243	7352081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	2161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8457	24402
Autres produits			14	14
Total des produits d’exploitation (I)			6824715	7378658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303604	199732
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128251	119352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4865806	5443885
Impôts, taxes et versements assimilés			40010	47546
Salaires et traitements			1102816	1101840
Charges sociales			301431	341466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93580	99675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	167
Total des charges d’exploitation (II) 			6835549	7354562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10834	24096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	-362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10897	23733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)			11895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17226		17714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17226		17714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17226		-5820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1252		-2730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6824715		7390552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6851586		7369909	
BENEFICE OU PERTE	-26871		20644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8457		24402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283688		6215
Total Immobilisations corporelles		648155		18668
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		932142		24883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3380	286523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9194	657628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			12574	944451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197641	35318	3380	229579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458475	58262	9194	507543
AMORTISSEMENTS Total Général	656115	93580	12574	737122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2400			2400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2400			2400
TOTAL GENERAL	2400			2400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	3600	3600		
Autres créances clients	856069	856069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	439	439		
Impôts sur les bénéfices	9342	9342		
T. V. A.	137422	137422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3288	3288		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496	496		
Charges constatées d’avance	59529	59529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1070925	1070925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5622	5622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691383	691383		
Personnel et comptes rattachés	97233	97233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79891	79891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136182	136182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6731	6731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130490	130490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1729	1729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149262	1149262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel