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BILAN PLATEFORME DE SERVICE LOGISTIQUE 2019 Siren 437564115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283688	197641	86047	106973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83481	80311	3169	5227
Autres immobilisations corporelles	564674	378164	186510	225334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	932142	656115	276027	337835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2396		2396	248
Clients et comptes rattachés	1076807	2400	1074407	1211870
Autres créances	147615		147615	226796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105620		105620	110284
Charges constatées d’avance	63432		63432	54803
TOTAL (II)	1395870	2400	1393470	1604001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2328013	658515	1669497	1941836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142500		142500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113106		158479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20644		-45374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300999		280356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21410		57859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134646		140188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879679		1009783	
Dettes fiscales et sociales	332657		406298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105		37351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1368498		1651480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669497		1941836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1368498		1625914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163370		163370	248691
Production vendue biens				
Production vendue services	7188711		7188711	7065521
Chiffres d’affaires nets	7352081		7352081	7314213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2161	6600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24402	23666
Autres produits			14	24
Total des produits d’exploitation (I)			7378658	7344502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199732	306690
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119352	170005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5443885	5255792
Impôts, taxes et versements assimilés			47546	54659
Salaires et traitements			1101840	1147336
Charges sociales			341466	346140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99675	87142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			900	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	90
Total des charges d’exploitation (II) 			7354562	7369354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24096	-24852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362	655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362	655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-362	-655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23733	-25507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1895		1172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	11895		1172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17714		25583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17714		25583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5820		-24411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2730		-4545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7390552		7345673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7369909		7391047	
BENEFICE OU PERTE	20644		-45374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24402		23666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276337		13944
Total Immobilisations corporelles		682874		23922
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		959512		37866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6593	283688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58642	648155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			65235	932142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169364	34871	6595	197641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452313	64803	58641	458475
AMORTISSEMENTS Total Général	621677	99674	65236	656115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500	900		2400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500	900		2400
TOTAL GENERAL	11500	900	10000	2400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	3600		3600	
Autres créances clients	1073207	1073207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72	72		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1550	1550		
Impôts sur les bénéfices	8090	8090		
T. V. A.	135171	135171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2381	2381		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351	351		
Charges constatées d’avance	63432	63432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1288154	1284254	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21410	21410		
Emprunts et dettes financières divers	4156	4156		
Fournisseurs et comptes rattachés	879679	879679		
Personnel et comptes rattachés	81062	81062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67378	67378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168884	168884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15334	15334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130490	130490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105	105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368498	1368498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel