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BILAN PLATEFORME DE SERVICE LOGISTIQUE 2018 Siren 437564115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276337	169364	106973	17407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				87400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83481	78253	5227	3405
Autres immobilisations corporelles	599394	374059	225334	219492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	959512	621677	337835	328005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	248		248	
Clients et comptes rattachés	1213370	1500	1211870	1218897
Autres créances	226796		226796	288188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110284		110284	370118
Charges constatées d’avance	54803		54803	42771
TOTAL (II)	1605501	1500	1604001	1919974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2565013	623177	1941836	2247979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142500		142500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158479		194787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45374		-36308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280356		325729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57859		83266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140188		145730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009783		1233337	
Dettes fiscales et sociales	406298		416580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37351		33335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1651480		1912249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1941836		2247979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1625914		1855414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248691		248691	218354
Production vendue biens				
Production vendue services	7065521		7065521	6093191
Chiffres d’affaires nets	7314213		7314213	6311545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6600	10018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23666	28114
Autres produits			24	52
Total des produits d’exploitation (I)			7344502	6349729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306690	273138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170005	93741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5255792	4864038
Impôts, taxes et versements assimilés			54659	38547
Salaires et traitements			1147336	814983
Charges sociales			346140	224105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87142	55731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	50
Total des charges d’exploitation (II) 			7369354	6364333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24852	-14604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			655	904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			655	904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655	-904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25507	-15508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1172		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25583		20800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25583		30800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24411		-20800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7345673		6359729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7391047		6396037	
BENEFICE OU PERTE	-45374		-36308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23666		28114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163678		112659
Total Immobilisations corporelles		611162		71713
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		775140		184372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				682874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				959512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146271	23093		169364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388264	64049		452313
AMORTISSEMENTS Total Général	534535	87142		621677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1500		1500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1500		1500
TOTAL GENERAL	10000	1500		11500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	3600		3600	
Autres créances clients	1209770	1209770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2730	2730		
Impôts sur les bénéfices	66359	66359		
T. V. A.	147150	147150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2469	2469		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8089	8089		
Charges constatées d’avance	54803	54803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495269	1491369	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57859	36449	21410	
Emprunts et dettes financières divers	9698	5542	4156	
Fournisseurs et comptes rattachés	1009783	1009783		
Personnel et comptes rattachés	90170	90170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82423	82423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196663	196663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37042	37042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130490	130490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37351	37351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651480	1625914	25566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10722			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel