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BILAN PLATEFORME DE SERVICE LOGISTIQUE 2017 Siren 437564115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163678	146271	17407	1300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87400		87400	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79181	75775	3405	5526
Autres immobilisations corporelles	531981	312489	219492	132535
Immobilisations en cours				79604
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	862540	534535	328005	219264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1218897		1218897	932147
Autres créances	288188		288188	220932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370118		370118	183339
Charges constatées d’avance	42771		42771	29832
TOTAL (II)	1919974		1919974	1366250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2782514	534535	2247979	1585514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142500		142500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194787		179701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36308		15086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325729		362037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83266		119079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145730		151272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1233337		626239	
Dettes fiscales et sociales	416580		316887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1912249		1213477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2247979		1585514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1855414		1114971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218354		218354	155442
Production vendue biens				
Production vendue services	6093191		6093191	5460049
Chiffres d’affaires nets	6311545		6311545	5615491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10018	13557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28114	21129
Autres produits			52	2748
Total des produits d’exploitation (I)			6349729	5652925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273138	225849
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93741	45147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4864038	4364193
Impôts, taxes et versements assimilés			38547	46584
Salaires et traitements			814983	717763
Charges sociales			224105	188425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55731	45897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	54
Total des charges d’exploitation (II) 			6364333	5633913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14604	19011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			904	1211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			904	1211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-904	-1211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15508	17801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		23000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		25829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20800		26358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30800		29358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20800		-3529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6359729		5678754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6396037		5663667	
BENEFICE OU PERTE	-36308		15086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28114		21129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145015		106063
Total Immobilisations corporelles		552753		138012
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		698069		244075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79604		611162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		79604		862540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143715	2556		146271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335089	53175		388264
AMORTISSEMENTS Total Général	478804	55731		534535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	10000	10000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1218897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7215			
Impôts sur les bénéfices	52923			
T. V. A.	197247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17236			
Charges constatées d’avance	42771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550156	1549856	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83266	36129	47137	
Emprunts et dettes financières divers	15240	5542	9698	
Fournisseurs et comptes rattachés	1233337	1233337		
Personnel et comptes rattachés	68722	68722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82678	82678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241298	241298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23882	23882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130490	130490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33335	33335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1912249	1855414	56835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel