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BILAN PASS IMMO 2019 Siren 437537038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	980	980		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16907	16907		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15260	14763	497	637
Autres immobilisations corporelles	8613	8613		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258		1258	1258
TOTAL (I)	43018	41263	1755	1895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37086	8934	28152	22961
Autres créances	7753		7753	4185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11566		11566	13707
Charges constatées d’avance	-69		-69	156
TOTAL (II)	56336	8934	47402	41008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99354	50197	49157	42903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22000		22000	
Report à nouveau	-82782		-77061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3996		-5721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53979		-49983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79		80	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76388		52389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1445		8961	
Dettes fiscales et sociales	25221		30537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103136		92886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49156		42903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103136		92886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	167567		167567	177872
Chiffres d’affaires nets	167567		167567	177872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8472	9272
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			176042	187150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52963	59141
Impôts, taxes et versements assimilés			2729	4269
Salaires et traitements			81787	87190
Charges sociales			32291	35847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139	504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8934	5106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	23
Total des charges d’exploitation (II) 			178848	192079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2805	-4929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			630	792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630	792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-630	-792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3435	-5721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176067		187150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180064		192871	
BENEFICE OU PERTE	-3996		-5721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3366		3040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16906		
Total Immobilisations corporelles		23873		
Total Immobilisations financières		1258		
Total Général		43018		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1258
Total Général				43018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	980			980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16906			16906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23236	139		23375
AMORTISSEMENTS Total Général	41123	139		41262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5105	8934		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5105	8934		
TOTAL GENERAL	5105	8934		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8934		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258		1258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37086	37086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3951	3951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105	105		
Groupe et associés	2632	2632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1064	1064		
Charges constatées d’avance	-69	-69		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46027	44769	1258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1445	1445		
Personnel et comptes rattachés	6800	6800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8442	8442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8761	8761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1217	1217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76388	76388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103136	103136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2		3