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BILAN PASS IMMO 2017 Siren 437537038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	980	980		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16907	16907		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14561	14561		
Autres immobilisations corporelles	8613	8172	441	1013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258		1258	1258
TOTAL (I)	42319	40620	1699	2271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31307	6232	25075	23619
Autres créances	4605		4605	4924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19098		19098	19460
Charges constatées d’avance	3771		3771	2942
TOTAL (II)	58782	6232	52550	50945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101101	46852	54249	53217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22000		22000	
Report à nouveau	-69254		-70752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7807		1498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44261		-36454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59400		51547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8159		11922	
Dettes fiscales et sociales	28553		23983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2298		2127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98510		89671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54249		53217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98510		89671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181510		181510	152270
Chiffres d’affaires nets	181510		181510	152270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2676	6210
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			184194	158929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67230	52047
Impôts, taxes et versements assimilés			2850	3258
Salaires et traitements			85699	60510
Charges sociales			35267	26648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572	1310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			850	5382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			192473	149159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8279	9771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			904	897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			904	897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-904	-897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9183	8874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296		7376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296		7376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1376		-7376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185866		158929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193673		157432	
BENEFICE OU PERTE	-7807		1498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2676		2676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16907		
Total Immobilisations corporelles		23174		
Total Immobilisations financières		1258		
Total Général		42319		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1258
Total Général				42319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	980			980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16907			16907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22161	572		22733
AMORTISSEMENTS Total Général	40048	572		40620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5382	850		6232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5382	850		6232
TOTAL GENERAL	5382	850		6232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360			
Charges constatées d’avance	3771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40942	39684	1258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8159	8159		
Personnel et comptes rattachés	7454	7454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11486	11486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8162	8162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1451	1451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59400	59400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2298	2298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98510	98510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3