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BILAN PASS IMMO 2016 Siren 437537038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	980	980		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16907	16907		146
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14561	14561		300
Autres immobilisations corporelles	8613	7600	1013	1877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258		1258	1575
TOTAL (I)	42319	40048	2271	3898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29001	5382	23619	23787
Autres créances	4924		4924	6125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19460		19460	11858
Charges constatées d’avance	2942		2942	2484
TOTAL (II)	56327	5382	50945	44254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98646	45430	53217	48153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22000		22000	
Report à nouveau	-70752		-67201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1498		-3551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36454		-37952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51547		42454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11922		9919	
Dettes fiscales et sociales	23983		30521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2127		3091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89671		86105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53217		48153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89671		86105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152270		152270	155767
Chiffres d’affaires nets	152270		152270	155767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			440	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6210	5419
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			158929	161191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52047	63278
Impôts, taxes et versements assimilés			3258	3113
Salaires et traitements			60510	64029
Charges sociales			26648	28006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1310	2046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5382	3534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			149159	164014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9771	-2822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			897	728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			897	728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-897	-728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8874	-3551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158929		161191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157432		164742	
BENEFICE OU PERTE	1498		-3551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2676		2472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16907		
Total Immobilisations corporelles		23174		
Total Immobilisations financières		1575		1258
Total Général		42636		1258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1575	1258
Total Général			1575	42319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	980			980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16761	146		16907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20997	1164		22161
AMORTISSEMENTS Total Général	38738	1310		40048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3534	5382	3534	5382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3534	5382	3534	5382
TOTAL GENERAL	3534	5382	3534	5382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5382	3534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3125			
Charges constatées d’avance	2942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38126	36868	1258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11922	11922		
Personnel et comptes rattachés	4655	4655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10104	10104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7488	7488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1736	1736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51547	51547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2127	2127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89671	89671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel