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BILAN NAZIM FINANCES 2016 Siren 437583933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41618	9322	32297	329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7990		7990	7990
Créances rattachées à des participations				4599
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159		159	150
TOTAL (I)	49767	9322	40445	13068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés				93213
Autres créances	298950		298950	382006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1415000		1415000	1415000
Disponibilités	560469		560469	605291
Charges constatées d’avance	2746		2746	1331
TOTAL (II)	2277165		2277165	2498842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2326931	9322	2317610	2511910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1558471		1558471	
Report à nouveau	336781		371855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5447		-35074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1898605		1904052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	399438		423832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5081		2489	
Dettes fiscales et sociales	14486		24732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			156805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419005		607857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2317610		2511910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419005		607857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2795	5588
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2795	5589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19754	18012
Impôts, taxes et versements assimilés			4657	1169
Salaires et traitements			24000	65000
Charges sociales			4502	23825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7756	391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			60669	108398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57874	-102809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4599
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54107	47386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54107	51985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1486	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1486	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52620	51985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5254	-50824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1971			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2008		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156		-15767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58872		57574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64320		92648	
BENEFICE OU PERTE	-5447		-35074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2346		7037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2795		5588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4502		23825	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1968		41694
Total Immobilisations financières		12739		9
Total Général		14707		41703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2045	41618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4599		8149
Total Général		4599	2045	49767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1639	7756	74	9322
AMORTISSEMENTS Total Général	1639	7756	74	9322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159		159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3428	3428		
T. V. A.	945	945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	318	318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294259	294259		
Charges constatées d’avance	2746	2746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301854	301695	159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74711	74711		
Fournisseurs et comptes rattachés	5081	5081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14031	14031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455	455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324726	324726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419005	419005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3836	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1309		498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5155		2350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13290		15165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19754		18012	
Taxe professionnelle	75		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4582		1094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4657		1169	
Montant de la TVA. collectée			4198	
Total TVA. déductible sur biens et services	1278		846	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel